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海南发展(002163) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 82,670.24 | 51,745.96 | 62,750.19 | 69,322.73 | |
交易性金融资产 | 345.58 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 85,923.76 | 95,201.67 | 100,191.63 | 91,949.44 | |
应收票据 | 4,681.30 | 4,958.08 | 7,864.19 | 6,473.97 | |
应收账款 | 81,242.45 | 90,243.60 | 92,327.45 | 85,475.47 | |
应收款项融资 | 3,229.78 | 7,354.10 | 4,273.05 | 13,118.02 | |
预付款项 | 2,770.89 | 3,084.75 | 3,571.72 | 4,537.61 | |
其他应收款(合计) | 10,384.64 | 9,361.06 | 13,071.01 | 10,574.65 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,384.64 | -- | 13,071.01 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,732.84 | 17,714.41 | 19,244.16 | 18,251.81 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,040.76 | 5,703.43 | 6,759.40 | 7,518.23 | |
流动资产合计 | 304,946.59 | 263,019.11 | 279,156.07 | 279,021.09 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10,867.89 | 9,362.27 | 9,423.39 | 9,022.13 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 393.26 | 1,584.72 | 2,082.29 | 17,887.20 | |
在建工程 | 15.57 | -- | 2,082.29 | -- | |
工程物资 | 377.69 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 120,093.78 | 118,824.35 | 118,422.93 | 97,261.55 | |
固定资产净额 | 120,093.78 | -- | 118,422.93 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 7,169.70 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,221.43 | 12,867.22 | 12,972.01 | 13,081.83 | |
开发支出 | 211.33 | 154.74 | 55.13 | 55.13 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,082.74 | 3,351.42 | 3,422.67 | 3,417.91 | |
递延所得税资产 | 20,131.31 | 19,618.21 | 19,761.05 | 20,407.18 | |
其他非流动资产 | 103,459.96 | 109,321.90 | 110,319.75 | 113,679.96 | |
非流动资产合计 | 275,631.39 | 275,084.82 | 276,459.20 | 274,812.89 | |
资产总计 | 580,577.98 | 538,103.93 | 555,615.27 | 553,833.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 85,913.57 | 82,101.54 | 56,701.54 | 79,569.15 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 269,018.90 | 207,099.56 | 218,761.82 | 212,814.60 | |
应付票据 | 75,233.75 | 73,608.89 | 71,262.65 | 85,299.27 | |
应付账款 | 193,785.16 | 133,490.67 | 147,499.17 | 127,515.33 | |
预收款项 | -- | 1.17 | 0.33 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,684.79 | 109.81 | 125.05 | 104.34 | |
应交税费 | 1,462.06 | 856.67 | 855.90 | 2,976.87 | |
其他应付款(合计) | 7,122.23 | 11,031.82 | 23,166.11 | 5,710.36 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 75.90 | |
应付股利 | 1,239.75 | 1,491.35 | 1,652.65 | 1,239.75 | |
其他应付款 | 5,882.48 | -- | 21,513.47 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,338.98 | 1,150.68 | 1,272.64 | 1,122.85 | |
其他流动负债 | 6,803.71 | 6,989.40 | 13,621.57 | 14,870.91 | |
流动负债合计 | 378,567.11 | 337,555.41 | 339,349.58 | 337,744.45 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,372.52 | 2,565.17 | 2,755.27 | 2,942.85 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 3,278.50 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 424.07 | 424.07 | 694.18 | |
长期应付款 | -- | -- | 424.07 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 66,457.05 | 73,937.79 | 85,000.55 | 85,000.55 | |
递延所得税负债 | 15,205.69 | 15,195.67 | 15,195.67 | 15,195.67 | |
长期递延收益 | 4,317.30 | 3,685.34 | 3,897.32 | 3,533.81 | |
其他非流动负债 | 22.93 | 27.25 | 27.29 | 26.48 | |
非流动负债合计 | 91,654.00 | 95,835.29 | 107,300.16 | 107,393.53 | |
负债合计 | 470,221.11 | 433,390.70 | 446,649.74 | 445,137.98 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,355.00 | 80,355.00 | 80,355.00 | 80,355.00 | |
资本公积 | 43,056.55 | 43,009.58 | 44,528.13 | 44,524.72 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | 7.71 | 6.09 | 4.76 | |
盈余公积 | 6,269.04 | 6,269.04 | 6,269.04 | 6,269.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -39,555.44 | -41,523.74 | -46,979.34 | -47,929.63 | |
归属于母公司股东权益合计 | 90,125.15 | 88,117.59 | 84,178.92 | 83,223.89 | |
少数股东权益 | 20,231.72 | 16,595.63 | 24,786.60 | 25,472.12 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 110,356.88 | 104,713.23 | 108,965.52 | 108,696.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 580,577.98 | 538,103.93 | 555,615.27 | 553,833.98 |
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