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海南发展(002163) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 93,205.27 | 81,187.34 | 69,485.66 | 71,207.40 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 120,674.24 | 119,401.88 | 105,196.81 | 86,371.59 | |
应收票据 | 8,303.96 | 15,100.12 | 14,898.54 | 13,937.85 | |
应收账款 | 112,370.28 | 104,301.76 | 90,298.28 | 72,433.74 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,731.35 | 6,269.07 | 5,601.99 | 6,810.11 | |
其他应收款(合计) | 10,247.66 | 2,375.79 | 13,610.11 | 39,026.38 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,247.66 | -- | 13,610.11 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 69,030.51 | 86,415.40 | 85,338.88 | 92,275.53 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 154.93 | 191.24 | 166.71 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,753.36 | 6,217.30 | 5,808.68 | 4,606.28 | |
流动资产合计 | 302,642.38 | 302,021.72 | 285,233.35 | 300,464.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10,039.51 | 10,276.95 | 11,474.53 | 13,523.43 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,232.75 | 10,132.27 | 8,799.94 | 23,933.05 | |
在建工程 | 5,232.75 | -- | 8,799.94 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 114,815.81 | 109,087.03 | 114,502.29 | 91,969.97 | |
固定资产净额 | 114,150.40 | -- | 109,744.39 | -- | |
固定资产清理 | 665.41 | -- | 4,757.90 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,519.15 | 13,598.97 | 13,704.95 | 13,810.94 | |
开发支出 | 23.21 | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,704.76 | 2,918.13 | 2,908.08 | 2,952.39 | |
递延所得税资产 | 4,854.86 | 5,928.24 | 6,179.59 | 6,361.06 | |
其他非流动资产 | 8,124.89 | 8,785.15 | 8,982.43 | 7,957.53 | |
非流动资产合计 | 159,314.94 | 160,726.74 | 166,551.82 | 160,508.37 | |
资产总计 | 461,957.32 | 462,748.46 | 451,785.17 | 460,972.36 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 108,436.80 | 115,990.03 | 116,490.03 | 122,203.23 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 232,724.31 | 217,660.97 | 208,090.68 | 202,322.73 | |
应付票据 | 72,909.35 | 60,087.78 | 65,158.53 | -- | |
应付账款 | 159,814.96 | 157,573.19 | 142,932.16 | -- | |
预收款项 | 9,161.84 | 4,737.01 | 4,770.92 | 14,155.74 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 220.64 | 54.56 | 94.78 | 53.89 | |
应交税费 | 2,026.69 | 3,276.03 | 2,923.13 | 2,913.94 | |
其他应付款(合计) | 8,618.99 | 12,375.53 | 15,679.54 | 15,285.14 | |
应付利息 | 200.99 | 2.47 | -- | 591.50 | |
应付股利 | 1,239.75 | 1,239.75 | 1,239.75 | 1,239.75 | |
其他应付款 | 7,178.25 | -- | 14,439.79 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,566.98 | 1,416.24 | 1,525.07 | 1,388.36 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 340.56 | |
流动负债合计 | 362,756.26 | 355,510.36 | 349,574.15 | 358,663.59 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,267.56 | 5,537.02 | 5,804.19 | 6,069.08 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,213.04 | 1,474.73 | 1,475.35 | 1,720.06 | |
长期应付款 | 1,213.04 | -- | 1,475.35 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,931.02 | 4,005.97 | 3,941.68 | 3,474.54 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,411.62 | 11,017.72 | 11,221.22 | 11,263.68 | |
负债合计 | 373,167.88 | 366,528.08 | 360,795.37 | 369,927.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,355.00 | 80,355.00 | 80,355.00 | 80,355.00 | |
资本公积 | 44,497.68 | 50,505.26 | 50,505.26 | 50,520.82 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | 29.98 | 0.90 | 21.07 | |
盈余公积 | 6,269.04 | 6,269.04 | 6,269.04 | 6,269.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -64,348.97 | -68,670.72 | -72,257.64 | -72,514.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 66,772.75 | 68,488.56 | 64,872.55 | 64,651.73 | |
少数股东权益 | 22,016.69 | 27,731.82 | 26,117.26 | 26,393.36 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 88,789.44 | 96,220.38 | 90,989.81 | 91,045.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 461,957.32 | 462,748.46 | 451,785.17 | 460,972.36 |
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