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| 海南发展(002163) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,583.34 | 38,748.55 | 45,066.95 | 56,435.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,994.85 | -- | 93,806.13 | -- | |
| 应收票据 | 14,433.89 | 6,276.31 | 8,357.04 | 12,149.81 | |
| 应收账款 | 94,560.96 | 85,944.48 | 85,449.09 | 76,884.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,357.25 | 1,970.03 | 2,537.11 | 1,830.27 | |
| 其他应收款(合计) | 8,505.00 | -- | 14,605.67 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 145.68 | 145.68 | 145.68 | -- | |
| 其他应收款 | 8,359.32 | 7,985.16 | 14,459.99 | 10,356.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,850.79 | 97,623.44 | 88,259.09 | 81,743.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,686.88 | 22,449.48 | 22,993.88 | 23,541.88 | |
| 流动资产合计 | 286,978.12 | 261,143.13 | 267,268.82 | 262,941.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,037.66 | 20,807.81 | 19,546.31 | 19,624.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 176,060.43 | -- | 176,153.96 | -- | |
| 在建工程 | 176,017.95 | 175,259.27 | 176,111.49 | 188,044.86 | |
| 工程物资 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | 42.48 | |
| 固定资产及清理(合计) | 156,662.01 | -- | 154,201.11 | -- | |
| 固定资产净额 | 156,662.01 | 151,532.03 | 154,201.11 | 145,247.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,939.34 | 14,323.60 | 14,438.01 | 14,552.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,541.15 | 3,968.77 | 4,090.81 | 4,105.13 | |
| 递延所得税资产 | 4,970.81 | 6,403.68 | 6,578.22 | 6,974.29 | |
| 其他非流动资产 | 13,259.63 | 11,929.58 | 10,109.37 | 10,815.94 | |
| 非流动资产合计 | 389,471.04 | 387,267.21 | 388,117.79 | 392,406.91 | |
| 资产总计 | 676,449.15 | 648,410.34 | 655,386.61 | 655,348.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 193,947.70 | 198,402.70 | 205,024.42 | 202,660.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 186,284.27 | -- | 159,078.48 | -- | |
| 应付票据 | 54,213.09 | 46,629.71 | 48,890.51 | 70,308.98 | |
| 应付账款 | 132,071.19 | 115,306.48 | 110,187.97 | 88,164.09 | |
| 预收款项 | 4,442.40 | 10,113.08 | 7,627.99 | 6,606.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 48.24 | 42.81 | 42.75 | 37.34 | |
| 应交税费 | 3,708.31 | 2,751.01 | 2,335.80 | 3,768.11 | |
| 其他应付款(合计) | 9,772.19 | -- | 14,262.70 | -- | |
| 应付利息 | 507.42 | 267.66 | 274.15 | 299.29 | |
| 应付股利 | 1,239.75 | 1,392.38 | 1,392.38 | 1,239.75 | |
| 其他应付款 | 8,025.02 | 7,585.02 | 12,596.17 | 9,365.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,738.10 | 23,891.87 | 22,094.80 | 9,682.81 | |
| 其他流动负债 | 279.36 | 256.66 | 241.81 | 186.84 | |
| 流动负债合计 | 433,220.58 | 406,639.38 | 410,708.75 | 392,320.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 107,350.64 | 104,999.74 | 107,488.23 | 123,452.87 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 376.47 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 376.47 | 376.47 | 926.44 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,399.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,767.41 | 13,323.94 | 12,977.52 | 12,591.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 123,518.04 | 118,700.16 | 120,842.22 | 136,971.23 | |
| 负债合计 | 556,738.62 | 525,339.53 | 531,550.97 | 529,291.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,355.00 | 80,355.00 | 80,355.00 | 80,355.00 | |
| 资本公积 | 58,584.07 | 58,584.07 | 58,584.07 | 58,584.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,930.67 | 5,557.40 | 5,557.40 | 5,557.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -71,649.21 | -72,249.12 | -72,328.26 | -72,114.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,220.53 | 72,247.35 | 72,168.21 | 72,381.57 | |
| 少数股东权益 | 46,490.00 | 50,823.46 | 51,667.44 | 53,674.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,710.53 | 123,070.81 | 123,835.65 | 126,056.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 676,449.15 | 648,410.34 | 655,386.61 | 655,348.20 | |
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