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| 海南发展(002163) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,136.49 | 66,442.80 | 38,284.71 | 46,425.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 102,654.36 | 87,061.05 | 96,079.34 | 92,905.22 | |
| 应收票据 | 15,457.32 | 5,417.51 | 5,355.97 | 13,382.05 | |
| 应收账款 | 87,197.03 | 81,643.54 | 90,723.37 | 79,523.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,050.75 | 5,377.37 | 5,676.50 | 5,760.69 | |
| 其他应收款(合计) | 39,064.28 | 16,921.40 | 12,753.99 | 11,169.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 93.38 | -- | |
| 其他应收款 | 39,064.28 | 16,921.40 | 12,660.60 | 11,169.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,265.69 | 85,279.77 | 88,634.96 | 96,195.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 193.89 | 138.50 | 187.34 | 131.77 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,335.27 | 3,229.29 | 19,481.24 | 20,001.30 | |
| 流动资产合计 | 306,700.73 | 264,450.17 | 261,098.09 | 272,588.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,222.19 | 21,107.76 | 21,057.46 | 21,407.08 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,611.01 | 100,387.05 | 80,362.12 | 127,955.62 | |
| 在建工程 | 19,611.01 | 100,387.05 | 80,319.65 | 127,913.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | 42.48 | 42.48 | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,541.58 | 207,236.42 | 233,839.40 | 191,346.55 | |
| 固定资产净额 | 90,001.02 | 207,236.42 | 233,839.40 | 191,346.55 | |
| 固定资产清理 | 4,540.56 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,907.05 | 14,437.31 | 14,586.49 | 14,847.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,003.79 | 3,148.63 | 3,017.42 | 3,130.61 | |
| 递延所得税资产 | 5,850.77 | 4,440.58 | 3,947.83 | 3,828.60 | |
| 其他非流动资产 | 7,215.19 | 11,571.46 | 10,926.06 | 11,178.51 | |
| 非流动资产合计 | 159,351.57 | 365,329.22 | 370,736.78 | 376,694.61 | |
| 资产总计 | 466,052.30 | 629,779.40 | 631,834.87 | 649,283.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 128,420.43 | 139,043.00 | 131,551.93 | 134,121.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 201,413.23 | 179,766.35 | 186,974.12 | 192,348.22 | |
| 应付票据 | 72,875.59 | -- | 46,350.93 | 59,538.54 | |
| 应付账款 | 128,537.64 | -- | 140,623.19 | 132,809.68 | |
| 预收款项 | 3,563.38 | 9,704.80 | 6,217.80 | 13,181.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 48.97 | 65.64 | 59.46 | 66.60 | |
| 应交税费 | 4,265.74 | 3,036.27 | 2,501.67 | 3,219.65 | |
| 其他应付款(合计) | 16,109.54 | 18,468.72 | 17,480.54 | 13,954.58 | |
| 应付利息 | 778.82 | -- | 446.13 | 224.99 | |
| 应付股利 | 1,239.75 | -- | 1,239.75 | 1,239.75 | |
| 其他应付款 | 14,090.97 | 18,468.72 | 15,794.66 | 12,489.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,394.91 | 17,490.20 | 55,521.91 | 53,663.47 | |
| 其他流动负债 | 357.44 | 488.73 | 505.61 | 494.85 | |
| 流动负债合计 | 358,573.63 | 368,063.70 | 400,813.04 | 411,050.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,331.74 | 141,205.49 | 103,535.76 | 106,922.88 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,720.06 | 1,936.65 | 1,936.65 | 2,166.55 | |
| 长期应付款 | 1,720.06 | 1,936.65 | 1,936.65 | 2,166.55 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 6,694.85 | 6,081.30 | 5,467.75 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,583.12 | 14,629.19 | 14,653.68 | 14,356.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,634.92 | 164,466.19 | 126,207.39 | 128,913.41 | |
| 负债合计 | 370,208.55 | 532,529.89 | 527,020.43 | 539,964.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,355.00 | 80,355.00 | 80,355.00 | 80,355.00 | |
| 资本公积 | 50,520.82 | 57,007.52 | 57,007.52 | 57,007.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 114.97 | 101.02 | 63.61 | |
| 盈余公积 | 6,269.04 | 6,269.04 | 6,269.04 | 6,269.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -69,081.65 | -77,513.91 | -74,504.01 | -73,688.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,063.20 | 66,232.62 | 69,228.57 | 70,006.81 | |
| 少数股东权益 | 27,780.55 | 31,016.89 | 35,585.87 | 39,312.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,843.75 | 97,249.51 | 104,814.44 | 109,319.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 466,052.30 | 629,779.40 | 631,834.87 | 649,283.39 | |
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