海南发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海南发展(002163) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,333.94439,656.60288,955.80195,708.75118,756.14
收到的税费返还843.885,512.653,554.081,873.85502.44
收到的其他与经营活动有关的现金2,259.5313,608.1413,312.497,493.763,162.17
经营活动现金流入小计98,437.35458,777.40305,822.37205,076.36122,420.75
购买商品、接受劳务支付的现金86,261.25346,736.35250,601.95175,542.35101,085.02
支付给职工以及为职工支付的现金9,680.3535,150.9825,550.2217,125.209,765.13
支付的各项税费3,372.4213,956.729,631.686,703.424,002.01
支付的其他与经营活动有关的现金3,988.3315,935.6514,986.229,437.533,984.04
经营活动现金流出小计103,302.35411,779.70300,770.07208,808.50118,836.21
经营活动产生的现金流量净额-4,865.0046,997.705,052.30-3,732.143,584.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.30148.31120.9050.182.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--22,591.3222,429.6622,429.66--
投资活动现金流入小计17.3022,739.6322,550.5722,479.852.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金740.898,935.776,373.833,467.29879.41
投资所支付的现金--12,499.18------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计740.8921,434.956,373.833,467.29879.41
投资活动产生的现金流量净额-723.591,304.6816,176.7419,012.55-876.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,000.00137,919.60120,519.6082,669.607,782.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,127.98375.00----
筹资活动现金流入小计41,000.00139,047.58120,894.6082,669.607,782.81
偿还债务支付的现金34,162.66161,832.06136,667.4498,010.1117,154.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,640.059,050.197,401.445,468.951,712.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,628.101,506.831,506.83--
支付其他与筹资活动有关的现金173.56767.23880.37399.01255.46
筹资活动现金流出小计35,976.26171,649.47144,949.25103,878.0719,122.05
筹资活动产生的现金流量净额5,023.74-32,601.89-24,054.65-21,208.47-11,339.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.34-146.4062.23-41.81-84.38
五、现金及现金等价物净增加额-540.5115,554.09-2,763.38-5,969.87-8,715.84
加:期初现金及现金等价物余额77,243.3261,689.2361,689.2361,689.2361,689.23
六、期末现金及现金等价物余额76,702.8177,243.3258,925.8555,719.3652,973.39
附注
净利润--7,679.75---3,212.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,191.79--132.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,047.51--5,651.97--
无形资产摊销--427.76--215.05--
长期待摊费用摊销--186.09--95.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46.68--11.72--
固定资产报废损失--411.78--54.23--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,999.92--3,459.99--
投资损失--5,167.12--3,732.10--
递延所得税资产减少--1,027.56---328.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,959.51---9,147.52--
经营性应收项目的减少---10,346.67--23,360.48--
经营性应付项目的增加--15,198.90---27,830.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------73.32--
经营活动产生现金流量净额--46,997.70---3,732.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,243.32--55,719.36--
现金的期初余额--61,689.23--61,689.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,554.09---5,969.87--
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