上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 三鑫股份(002163) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,458,277 | 264,095,222 | 996,258,690 | 620,108,891 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,883,659 | 400,000 | 48,316 | 2,312,620 |
| 经营活动现金流入小计 | 596,416,002 | 265,535,069 | 1,001,888,529 | 624,531,558 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 574,878,174 | 245,077,027 | 815,863,917 | 547,717,429 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,838,174 | 14,078,139 | 64,592,736 | 40,312,190 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 18,487,730 | 6,786,627 | 39,299,044 | 22,508,440 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,316,874 | 18,655,129 | 58,235,793 | 26,932,861 |
| 经营活动现金流出小计 | 645,520,952 | 284,596,923 | 977,991,491 | 637,470,919 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,104,949 | -19,061,854 | 23,897,038 | -12,939,361 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 402,567 | 900 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 402,567 | 900 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 83,585,739 | 90,209,080 | 142,128,606 | 106,326,901 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 83,585,739 | 90,209,080 | 142,128,606 | 106,326,901 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,585,739 | -90,209,080 | -141,726,039 | -106,326,001 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 213,000,000 | 105,000,000 | 196,505,637 | 227,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,730,000 | 105,000,000 | 524,199,360 | 492,900,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 80,000,000 | 40,000,000 | 168,000,000 | 220,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 11,460 | 43,555,191 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,806,637 | 42,703,435 | 245,978,486 | 253,252,010 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,923,363 | 62,296,565 | 278,220,874 | 239,647,990 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -1,960,458 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,767,325 | -46,974,369 | 158,431,415 | 120,382,628 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 20,794,638 | 0 | 44,578,351 | 0 |
| 少数股东损益 | 201,152 | 0 | 3,171,826 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,918,996 | 0 | 5,471,692 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 8,251,474 | 0 | 8,541,974 | 0 |
| 无形资产摊销 | 329,560 | 0 | 889,852 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 144,122 | 0 | 313,833 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -402,567 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 6,965,713 | 0 | 10,332,247 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -17,083,057 | 0 | -20,196,393 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -33,161,048 | 0 | -138,688,813 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -37,932,473 | 0 | 108,019,647 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -49,104,949 | -19,061,854 | 23,897,038 | -12,939,361 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 281,957,750 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 123,526,334 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -46,974,369 | 158,431,415 | 120,382,628 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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