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| 海南发展(002163) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,815.18 | 294,268.88 | 179,590.12 | 93,160.50 | |
| 收到的税费返还 | 2,472.78 | 1,494.03 | 1,211.23 | 465.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,865.65 | 13,337.43 | 9,350.83 | 1,905.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 431,153.60 | 309,100.35 | 190,152.18 | 95,532.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,738.61 | 227,977.94 | 142,393.36 | 71,158.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,785.59 | 26,553.19 | 17,685.46 | 9,335.23 | |
| 支付的各项税费 | 12,732.86 | 9,521.87 | 6,663.55 | 3,180.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,793.36 | 13,627.25 | 8,999.48 | 3,546.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 377,050.42 | 277,680.25 | 175,741.84 | 87,221.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,103.19 | 31,420.10 | 14,410.34 | 8,310.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.72 | 145.68 | 145.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.62 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,065.31 | 5,065.31 | 65.31 | 65.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,327.66 | 5,211.14 | 211.14 | 65.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,701.46 | 2,794.82 | 2,095.67 | 1,071.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,701.46 | 2,794.82 | 2,095.67 | 1,071.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -373.80 | 2,416.31 | -1,884.54 | -1,005.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 152,043.00 | 109,830.00 | 34,080.00 | 9,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,741.78 | 4,741.78 | 4,741.78 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,084.78 | 114,871.78 | 39,121.78 | 10,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 189,687.25 | 119,710.45 | 51,200.91 | 19,175.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,058.65 | 13,198.42 | 8,897.20 | 3,899.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,468.56 | 1,468.56 | 1,105.93 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,065.60 | 781.30 | 657.44 | 416.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,811.50 | 133,690.17 | 60,755.54 | 23,491.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,726.72 | -18,818.39 | -21,633.76 | -13,341.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -330.61 | -291.30 | -160.21 | -24.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,672.06 | 14,726.72 | -9,268.18 | -6,060.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,753.25 | 43,753.25 | 43,753.25 | 43,753.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,425.31 | 58,479.97 | 34,485.08 | 37,692.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,052.56 | -- | -8,010.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,792.48 | -- | 158.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,540.77 | -- | 8,217.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 393.73 | -- | 192.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 628.45 | -- | 351.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.19 | -- | 6.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 204.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,984.63 | -- | 8,060.64 | -- | |
| 投资损失 | 377.93 | -- | 427.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 841.78 | -- | 242.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,167.30 | -- | -7,041.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,862.58 | -- | 24,924.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,685.10 | -- | -13,118.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,103.19 | -- | 14,410.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,425.31 | -- | 34,485.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,753.25 | -- | 43,753.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,672.06 | -- | -9,268.18 | -- | |
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