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| 海南发展(002163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,583.42 | 284,694.78 | 172,697.42 | 81,190.26 | |
| 收到的税费返还 | 1,751.71 | 1,645.11 | 1,433.95 | 581.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,497.12 | 14,835.87 | 7,372.59 | 4,611.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 424,832.25 | 301,175.76 | 181,503.96 | 86,382.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,841.64 | 232,173.55 | 151,137.06 | 82,666.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,011.70 | 28,372.78 | 17,594.89 | 9,533.48 | |
| 支付的各项税费 | 15,766.73 | 10,888.13 | 6,714.79 | 3,062.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,733.78 | 20,012.58 | 11,042.21 | 5,986.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 402,353.85 | 291,447.04 | 186,488.95 | 101,248.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,478.40 | 9,728.71 | -4,984.99 | -14,866.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143.19 | 143.19 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,883.98 | 12,652.15 | 18.18 | 2.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,175.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,223.57 | 685.62 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,426.52 | 13,480.96 | 18.18 | 2.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,216.36 | 4,722.41 | 2,533.39 | 1,902.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,216.36 | 4,722.41 | 2,533.39 | 1,902.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,210.16 | 8,758.55 | -2,515.21 | -1,899.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,315.01 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,315.01 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 228,338.38 | 167,051.24 | 121,717.83 | 39,121.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,402.34 | 4,902.34 | 4,902.34 | 4,902.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,055.72 | 171,953.58 | 126,620.17 | 44,024.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 272,921.30 | 178,323.40 | 132,595.53 | 41,967.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,748.70 | 17,953.84 | 12,438.64 | 5,265.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,523.30 | 1,137.32 | 403.97 | 192.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,193.29 | 197,414.57 | 145,438.14 | 47,425.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,137.57 | -25,460.99 | -18,817.97 | -3,401.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -213.80 | 12.41 | 96.67 | 5.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,662.81 | -6,961.31 | -26,221.49 | -20,162.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,499.95 | 67,499.95 | 67,499.95 | 67,499.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,837.14 | 60,538.64 | 41,278.45 | 47,337.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,153.78 | -- | -15,618.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,550.74 | -- | 2,575.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,113.62 | -- | 14,963.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 537.40 | -- | 291.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 455.33 | -- | 203.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,918.77 | -- | -17.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,194.48 | -- | 10,383.65 | -- | |
| 投资损失 | -11,348.37 | -- | -121.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,071.04 | -- | -84.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,750.37 | -- | -548.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,223.84 | -- | -8,025.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,093.00 | -- | -8,987.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,478.40 | -- | -4,984.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,837.14 | -- | 41,278.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,499.95 | -- | 67,499.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,662.81 | -- | -26,221.49 | -- | |
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