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| 海南发展(002163) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,121.95 | 206,208.31 | 131,845.48 | 62,010.89 | |
| 收到的税费返还 | 5,345.00 | 5,281.00 | 4,971.32 | 1,154.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,748.59 | 5,306.51 | 3,388.50 | 1,514.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,215.54 | 216,795.83 | 140,205.31 | 64,680.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,774.09 | 213,752.71 | 140,446.92 | 80,415.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,858.67 | 29,392.82 | 19,948.55 | 11,634.78 | |
| 支付的各项税费 | 6,227.53 | 4,361.38 | 3,022.54 | 1,954.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,395.04 | 12,006.74 | 8,973.44 | 5,255.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 329,255.32 | 259,513.65 | 172,391.45 | 99,261.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,039.79 | -42,717.82 | -32,186.15 | -34,580.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.42 | 125.42 | 125.20 | 9.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125.42 | 125.42 | 125.20 | 9.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,626.62 | 2,575.44 | 1,422.40 | 774.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,626.62 | 2,575.44 | 1,422.40 | 774.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,501.21 | -2,450.02 | -1,297.20 | -764.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,800.00 | 58,800.00 | 58,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,793.47 | 46,733.03 | 40,838.07 | 12,676.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,493.25 | 8,324.95 | 8,324.95 | 8,324.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,086.72 | 113,857.98 | 107,963.02 | 21,001.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,460.54 | 73,562.78 | 35,372.68 | 6,185.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,417.44 | 2,796.42 | 2,171.97 | 1,109.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 141.55 | 141.55 | 141.55 | 141.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,901.50 | 9,118.52 | 7,586.66 | 7,317.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,779.47 | 85,477.71 | 45,131.31 | 14,611.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,307.24 | 28,380.27 | 62,831.71 | 6,389.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 692.01 | 691.29 | 414.84 | -100.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,458.26 | -16,096.28 | 29,763.21 | -29,055.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,393.38 | 68,393.38 | 68,393.38 | 68,393.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,851.64 | 52,297.10 | 98,156.59 | 39,337.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,780.50 | -- | -7,327.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,655.18 | -- | 1,274.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,573.51 | -- | 6,338.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 444.34 | -- | 214.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 590.19 | -- | 220.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.18 | -- | 112.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.76 | -- | 15.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35.50 | -- | 86.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,692.08 | -- | 2,264.45 | -- | |
| 投资损失 | -226.81 | -- | -285.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,645.74 | -- | -618.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,121.65 | -- | -6.52 | -- | |
| 存货的减少 | 1,825.04 | -- | 409.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,643.28 | -- | -6,431.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,212.14 | -- | -27,293.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -534.64 | -- | -1,972.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,039.79 | -- | -32,186.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,851.64 | -- | 98,156.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,393.38 | -- | 68,393.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,458.26 | -- | 29,763.21 | -- | |
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