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海南发展(002163) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,218.83 | 313,132.19 | 193,151.85 | 111,414.37 | |
收到的税费返还 | 21,149.45 | 19,641.98 | 1,364.42 | 746.81 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,317.83 | 11,436.62 | 8,707.97 | 2,926.95 | |
经营活动现金流入小计 | 477,686.11 | 344,210.79 | 203,224.24 | 115,088.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,385.06 | 266,027.45 | 163,317.88 | 100,313.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,396.45 | 31,110.26 | 21,023.12 | 10,698.03 | |
支付的各项税费 | 14,171.13 | 10,015.56 | 6,537.09 | 3,412.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,065.12 | 11,816.87 | 7,435.46 | 3,644.38 | |
经营活动现金流出小计 | 425,017.77 | 318,970.15 | 198,313.56 | 118,068.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,668.34 | 25,240.65 | 4,910.69 | -2,980.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 93.38 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.09 | 147.95 | 85.20 | 3.68 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,714.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,700.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11,688.48 | 5,147.95 | 1,085.20 | 3.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,831.51 | 3,995.73 | 1,836.40 | 1,010.50 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,337.76 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,169.27 | 3,995.73 | 1,836.40 | 1,010.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,480.79 | 1,152.22 | -751.20 | -1,006.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 215,546.74 | 180,476.31 | 137,726.31 | 81,236.31 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,600.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 218,196.74 | 183,076.31 | 140,226.31 | 83,736.31 | |
偿还债务支付的现金 | 232,577.25 | 180,493.35 | 144,984.58 | 84,275.78 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,091.61 | 12,444.02 | 8,559.36 | 3,770.21 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,734.17 | 1,707.17 | 1,468.56 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,863.68 | 13,720.12 | 5,536.57 | 5,261.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 253,532.54 | 206,657.49 | 159,080.51 | 93,307.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,335.80 | -23,581.18 | -18,854.20 | -9,571.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 298.32 | 242.72 | -48.85 | -97.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,150.07 | 3,054.40 | -14,743.55 | -13,656.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,539.16 | 46,425.31 | 46,425.31 | 46,425.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,689.23 | 49,479.71 | 31,681.75 | 32,769.22 | |
附注 | |||||
净利润 | -6,147.30 | -- | -5,308.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,097.72 | -- | 1,134.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,465.20 | -- | 11,636.49 | -- | |
无形资产摊销 | 527.62 | -- | 240.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 765.06 | -- | 224.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 186.18 | -- | 78.30 | -- | |
固定资产报废损失 | 104.33 | -- | 76.99 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,223.47 | -- | 7,300.23 | -- | |
投资损失 | -6,306.57 | -- | 488.96 | -- | |
递延所得税资产减少 | -775.98 | -- | 181.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 20,469.24 | -- | 6,766.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -32,767.74 | -- | 4,073.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 35,827.12 | -- | -21,981.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 52,668.34 | -- | 4,910.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 1,912.59 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 61,689.23 | -- | 31,681.75 | -- | |
现金的期初余额 | 46,539.16 | -- | 46,425.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,150.07 | -- | -14,743.55 | -- |
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