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| 海南发展(002163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,201.28 | 232,334.84 | 151,214.25 | 70,853.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,749.15 | 1,505.99 | 919.09 | 672.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,384.90 | 6,259.63 | 3,331.26 | 1,712.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 379,335.33 | 240,100.46 | 155,464.59 | 73,238.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,763.62 | 241,280.29 | 157,589.20 | 84,945.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,962.84 | 31,324.16 | 21,026.68 | 10,595.08 | |
| 支付的各项税费 | 7,141.30 | 4,874.25 | 3,450.49 | 1,695.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,635.61 | 12,505.84 | 4,864.74 | 2,796.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 365,503.37 | 289,984.54 | 186,931.13 | 100,032.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,831.96 | -49,884.08 | -31,466.53 | -26,794.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.52 | 4.67 | 3.73 | 3.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,357.58 | 5,960.57 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,382.14 | 5,965.24 | 3.73 | 3.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,016.66 | 2,723.12 | 1,934.25 | 968.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 340.00 | 340.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,016.66 | 3,063.12 | 2,274.25 | 968.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,365.48 | 2,902.12 | -2,270.52 | -965.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,753.25 | 43,300.00 | 32,000.00 | 11,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,753.25 | 43,300.00 | 32,000.00 | 11,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,204.07 | 25,495.62 | 20,804.61 | 3,201.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,384.40 | 1,805.45 | 1,165.19 | 573.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 200.00 | 150.00 | 100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,189.54 | 5,231.29 | 3,880.36 | 3,639.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,778.00 | 32,532.37 | 25,850.16 | 7,414.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,024.75 | 10,767.63 | 6,149.84 | 4,085.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 175.18 | 170.05 | 171.06 | -103.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,347.87 | -36,044.28 | -27,416.15 | -23,777.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,851.64 | 80,851.64 | 80,851.64 | 80,851.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,199.51 | 44,807.36 | 53,435.49 | 57,074.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,466.80 | -- | -5,848.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,800.02 | -- | -342.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,904.32 | -- | 5,852.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 424.35 | -- | 239.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 363.99 | -- | 204.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.10 | -- | -7.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 116.22 | -- | 84.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,639.67 | -- | 1,217.86 | -- | |
| 投资损失 | -20,757.43 | -- | -296.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,668.05 | -- | -1,145.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,060.97 | -- | -1.22 | -- | |
| 存货的减少 | -6,332.69 | -- | -5,359.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 641.18 | -- | -12,307.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,382.93 | -- | -14,312.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -574.22 | -- | -32.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,831.96 | -- | -31,466.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,199.51 | -- | 53,435.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,851.64 | -- | 80,851.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,347.87 | -- | -27,416.15 | -- | |
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