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| 海南发展(002163) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,334.90 | 266,349.39 | 170,097.94 | 99,594.52 | |
| 收到的税费返还 | 1,672.31 | 1,371.26 | 867.38 | 470.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,407.51 | 15,809.29 | 10,422.97 | 5,120.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 422,414.72 | 283,529.94 | 181,388.28 | 105,185.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,584.22 | 235,340.56 | 161,276.29 | 96,931.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,702.97 | 27,850.79 | 18,635.50 | 9,851.33 | |
| 支付的各项税费 | 16,798.68 | 11,929.57 | 8,441.25 | 3,385.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,808.55 | 24,244.76 | 14,140.07 | 9,029.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 406,894.41 | 299,365.69 | 202,493.11 | 119,198.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,520.30 | -15,835.75 | -21,104.83 | -14,013.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 128.87 | 128.87 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.18 | 62.28 | 46.63 | 22.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,880.05 | 8,700.00 | 8,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,088.10 | 8,891.15 | 8,746.63 | 22.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,615.60 | 13,581.06 | 5,506.26 | 4,439.79 | |
| 投资所支付的现金 | 752.65 | 752.65 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,368.25 | 14,333.71 | 5,506.26 | 4,439.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,280.15 | -5,442.56 | 3,240.37 | -4,417.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,722.39 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,722.39 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 289,525.68 | 211,116.52 | 152,297.00 | 44,022.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,836.98 | 12,987.01 | 6,038.77 | 728.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,085.05 | 224,403.53 | 158,485.77 | 44,900.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 279,114.36 | 198,963.35 | 145,892.35 | 40,794.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,700.58 | 15,906.75 | 10,635.26 | 5,085.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 351.29 | 351.29 | 64.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,466.13 | 6,213.02 | 3,648.38 | 423.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 306,281.07 | 221,083.12 | 160,175.99 | 46,303.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,803.98 | 3,320.42 | -1,690.21 | -1,402.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 235.37 | 244.78 | 135.63 | 72.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,279.51 | -17,713.12 | -19,419.04 | -19,760.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,837.14 | 48,837.14 | 48,837.14 | 48,837.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,116.65 | 31,124.02 | 29,418.10 | 29,076.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -55,643.32 | -- | -18,397.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,502.03 | -- | 4,269.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,300.91 | -- | 13,632.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 425.18 | -- | 194.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 553.68 | -- | 255.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.20 | -- | -28.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,353.46 | -- | 10,326.00 | -- | |
| 投资损失 | -290.58 | -- | 83.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -859.20 | -- | -262.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,226.27 | -- | -441.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,051.96 | -- | -11,709.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -77.35 | -- | -19,028.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,520.30 | -- | -21,104.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,116.65 | -- | 29,418.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,837.14 | -- | 48,837.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,279.51 | -- | -19,419.04 | -- | |
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