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| 海南发展(002163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,427.22 | 265,582.00 | 170,623.35 | 81,901.28 | |
| 收到的税费返还 | 1,756.45 | 1,403.55 | 805.71 | 430.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,414.91 | 10,832.21 | 8,764.32 | 3,278.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 392,598.58 | 277,817.76 | 180,193.38 | 85,610.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,429.10 | 215,647.80 | 143,193.61 | 76,055.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,853.13 | 27,375.15 | 19,180.46 | 10,479.89 | |
| 支付的各项税费 | 15,875.66 | 11,629.72 | 8,212.31 | 3,537.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,011.85 | 13,596.99 | 8,403.23 | 3,632.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 365,169.73 | 268,249.65 | 178,989.62 | 93,705.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,428.85 | 9,568.10 | 1,203.76 | -8,095.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.63 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 524.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 528.72 | 0.40 | 0.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,052.00 | 2,290.76 | 1,586.59 | 1,082.96 | |
| 投资所支付的现金 | 1,247.35 | 1,247.35 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 73.30 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,372.65 | 3,538.11 | 1,586.59 | 1,082.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,843.93 | -3,537.71 | -1,586.19 | -1,082.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 225,283.55 | 143,833.55 | 100,745.85 | 37,810.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 973.89 | 973.89 | 973.89 | 614.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,257.44 | 144,807.44 | 101,719.74 | 38,425.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 228,285.75 | 152,481.63 | 102,533.73 | 38,244.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,917.09 | 12,759.07 | 8,607.19 | 4,166.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 548.08 | 395.44 | 316.35 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,046.97 | 16,686.28 | 15,832.34 | 6,416.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 262,249.82 | 181,926.98 | 126,973.26 | 48,827.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,992.38 | -37,119.54 | -25,253.52 | -10,401.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.07 | 87.11 | 56.08 | -3.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,363.39 | -31,002.03 | -25,579.87 | -19,583.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,116.65 | 56,116.65 | 56,116.65 | 56,116.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,753.25 | 25,114.61 | 30,536.77 | 36,533.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,151.99 | -- | -4,016.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,583.02 | -- | 725.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,792.15 | -- | 7,567.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 427.06 | -- | 228.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 632.82 | -- | 278.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 516.40 | -- | 351.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,802.07 | -- | 8,256.69 | -- | |
| 投资损失 | -98.23 | -- | 145.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,304.78 | -- | 603.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,934.69 | -- | 13,943.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,416.09 | -- | -11,754.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,897.85 | -- | -15,127.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,428.85 | -- | 1,203.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,753.25 | -- | 30,536.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,116.65 | -- | 56,116.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,363.39 | -- | -25,579.87 | -- | |
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