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| 海南发展(002163) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,656.60 | 288,955.80 | 195,708.75 | 118,756.14 | |
| 收到的税费返还 | 5,512.65 | 3,554.08 | 1,873.85 | 502.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,608.14 | 13,312.49 | 7,493.76 | 3,162.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 458,777.40 | 305,822.37 | 205,076.36 | 122,420.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,736.35 | 250,601.95 | 175,542.35 | 101,085.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,150.98 | 25,550.22 | 17,125.20 | 9,765.13 | |
| 支付的各项税费 | 13,956.72 | 9,631.68 | 6,703.42 | 4,002.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,935.65 | 14,986.22 | 9,437.53 | 3,984.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 411,779.70 | 300,770.07 | 208,808.50 | 118,836.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,997.70 | 5,052.30 | -3,732.14 | 3,584.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.31 | 120.90 | 50.18 | 2.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,591.32 | 22,429.66 | 22,429.66 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,739.63 | 22,550.57 | 22,479.85 | 2.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,935.77 | 6,373.83 | 3,467.29 | 879.41 | |
| 投资所支付的现金 | 12,499.18 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,434.95 | 6,373.83 | 3,467.29 | 879.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,304.68 | 16,176.74 | 19,012.55 | -876.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,919.60 | 120,519.60 | 82,669.60 | 7,782.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,127.98 | 375.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,047.58 | 120,894.60 | 82,669.60 | 7,782.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 161,832.06 | 136,667.44 | 98,010.11 | 17,154.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,050.19 | 7,401.44 | 5,468.95 | 1,712.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,628.10 | 1,506.83 | 1,506.83 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 767.23 | 880.37 | 399.01 | 255.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,649.47 | 144,949.25 | 103,878.07 | 19,122.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,601.89 | -24,054.65 | -21,208.47 | -11,339.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.40 | 62.23 | -41.81 | -84.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,554.09 | -2,763.38 | -5,969.87 | -8,715.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,689.23 | 61,689.23 | 61,689.23 | 61,689.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,243.32 | 58,925.85 | 55,719.36 | 52,973.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,679.75 | -- | -3,212.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,191.79 | -- | 132.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,047.51 | -- | 5,651.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 427.76 | -- | 215.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 186.09 | -- | 95.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.68 | -- | 11.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 411.78 | -- | 54.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,999.92 | -- | 3,459.99 | -- | |
| 投资损失 | 5,167.12 | -- | 3,732.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,027.56 | -- | -328.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,959.51 | -- | -9,147.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,346.67 | -- | 23,360.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,198.90 | -- | -27,830.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 73.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,997.70 | -- | -3,732.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,243.32 | -- | 55,719.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,689.23 | -- | 61,689.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,554.09 | -- | -5,969.87 | -- | |
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