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| 海南发展(002163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,770.22 | 231,654.15 | 158,054.76 | 83,186.67 | |
| 收到的税费返还 | 5,256.19 | 4,944.71 | 898.90 | 551.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,029.29 | 7,899.08 | 6,615.30 | 2,980.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 349,055.70 | 244,497.94 | 165,568.97 | 86,718.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,873.96 | 225,608.27 | 156,878.25 | 87,431.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,958.32 | 29,991.09 | 19,613.36 | 11,100.66 | |
| 支付的各项税费 | 11,334.46 | 8,906.41 | 5,960.37 | 2,460.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,785.75 | 11,566.71 | 6,383.52 | 3,083.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 343,952.49 | 276,072.48 | 188,835.50 | 104,075.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,103.22 | -31,574.54 | -23,266.53 | -17,357.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,151.75 | 1,140.22 | 766.18 | 29.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,151.75 | 1,140.22 | 766.18 | 29.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,217.55 | 1,942.98 | 1,241.40 | 1,118.50 | |
| 投资所支付的现金 | 1,350.00 | 8,848.62 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,567.55 | 10,791.60 | 1,241.40 | 1,118.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,415.80 | -9,651.39 | -475.22 | -1,088.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,144.76 | 119,644.76 | 76,644.76 | 36,644.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,537.15 | 16,518.64 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,681.90 | 136,163.40 | 89,644.76 | 49,644.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,716.22 | 117,533.57 | 88,753.34 | 45,175.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,599.28 | 2,851.98 | 1,913.24 | 1,055.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 817.79 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,263.80 | 7,235.53 | 287.30 | 143.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,579.30 | 127,621.08 | 90,953.89 | 46,374.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,897.40 | 8,542.32 | -1,309.13 | 3,270.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -320.79 | -82.17 | -120.42 | 23.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,530.77 | -32,765.78 | -25,171.30 | -15,152.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,924.14 | 69,924.14 | 69,924.14 | 69,924.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,393.38 | 37,158.36 | 44,752.84 | 54,771.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,126.66 | -- | 5,385.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -14,931.59 | -- | -3,310.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,831.92 | -- | 5,529.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 439.58 | -- | 219.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 403.04 | -- | 242.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.34 | -- | -1.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 141.02 | -- | 281.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 38.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,341.63 | -- | 1,980.79 | -- | |
| 投资损失 | -395.18 | -- | -352.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 291.44 | -- | 661.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,018.98 | -- | -11,465.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,195.50 | -- | 4,796.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,177.89 | -- | -27,235.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -811.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,103.22 | -- | -23,266.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,393.38 | -- | 44,752.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,924.14 | -- | 69,924.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,530.77 | -- | -25,171.30 | -- | |
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