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| 海南发展(002163) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,716.09 | 76,990.63 | 117,688.76 | 53,628.41 | |
| 交易性金融资产 | 441.97 | 293.70 | 258.61 | 271.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 85,118.33 | 75,563.51 | 69,590.91 | 76,993.57 | |
| 应收票据 | 16,870.55 | 8,730.49 | 10,097.26 | 6,588.19 | |
| 应收账款 | 68,247.78 | 66,833.02 | 59,493.65 | 70,405.38 | |
| 应收款项融资 | 224.98 | 8,297.96 | 3,468.27 | 6,603.91 | |
| 预付款项 | 1,431.93 | 4,497.49 | 3,739.66 | 3,217.37 | |
| 其他应收款(合计) | 16,783.99 | 13,411.90 | 12,060.01 | 10,382.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,783.99 | -- | 12,060.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,576.54 | 18,187.26 | 17,446.70 | 18,671.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,728.29 | 3,817.45 | 3,623.05 | 5,841.72 | |
| 流动资产合计 | 347,517.33 | 315,163.67 | 342,350.30 | 274,995.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,124.01 | 11,184.01 | 11,167.81 | 11,037.06 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 866.35 | 571.01 | 1,582.65 | 408.50 | |
| 在建工程 | 488.66 | -- | 1,204.97 | -- | |
| 工程物资 | 377.69 | -- | 377.69 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 111,162.09 | 114,279.77 | 114,482.59 | 116,020.16 | |
| 固定资产净额 | 111,162.09 | -- | 114,482.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,109.46 | 5,913.90 | 6,358.73 | 6,742.23 | |
| 无形资产 | 11,993.77 | 12,099.00 | 12,034.50 | 12,115.57 | |
| 开发支出 | 188.64 | 170.91 | 296.05 | 278.23 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 985.50 | 881.25 | 891.77 | 986.42 | |
| 递延所得税资产 | 33,503.70 | 21,088.05 | 20,750.02 | 20,561.63 | |
| 其他非流动资产 | 103,639.62 | 103,442.76 | 103,295.25 | 105,047.20 | |
| 非流动资产合计 | 279,603.64 | 269,630.66 | 270,859.38 | 273,196.99 | |
| 资产总计 | 627,120.97 | 584,794.33 | 613,209.67 | 548,192.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,929.72 | 59,420.41 | 91,430.24 | 92,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 293,005.19 | 255,011.56 | 248,810.21 | 239,560.79 | |
| 应付票据 | 96,667.69 | 85,608.72 | 79,940.51 | 77,420.60 | |
| 应付账款 | 196,337.50 | 169,402.84 | 168,869.71 | 162,140.19 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,952.87 | 48.96 | 197.99 | 74.15 | |
| 应交税费 | 1,359.74 | 851.93 | 772.03 | 748.62 | |
| 其他应付款(合计) | 6,753.32 | 5,435.31 | 5,216.27 | 4,869.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,139.75 | 1,239.75 | 1,239.75 | 1,239.75 | |
| 其他应付款 | 5,613.57 | -- | 3,976.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,989.08 | 2,006.50 | 2,193.33 | 2,319.32 | |
| 其他流动负债 | 2,230.58 | 2,265.74 | 2,330.59 | 186.68 | |
| 流动负债合计 | 362,921.82 | 330,789.51 | 356,106.14 | 346,284.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,573.25 | 1,778.94 | 1,979.44 | 2,177.29 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,431.64 | 2,478.41 | 2,676.96 | 2,703.49 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 6,512.40 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 66,984.73 | 66,500.08 | 66,485.74 | 66,471.39 | |
| 递延所得税负债 | 26,060.33 | 15,197.22 | 15,199.17 | 15,201.91 | |
| 长期递延收益 | 4,347.08 | 4,393.52 | 4,518.73 | 4,186.56 | |
| 其他非流动负债 | 3,468.15 | 3,396.01 | 4,464.80 | 22.93 | |
| 非流动负债合计 | 112,865.19 | 93,744.19 | 95,324.84 | 97,275.98 | |
| 负债合计 | 475,787.01 | 424,533.70 | 451,430.98 | 443,560.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,495.79 | 84,495.79 | 84,495.79 | 80,355.00 | |
| 资本公积 | 97,679.69 | 97,672.57 | 97,660.81 | 43,066.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 15.90 | 3.90 | 2.48 | |
| 盈余公积 | 6,269.04 | 6,269.04 | 6,269.04 | 6,269.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -54,023.56 | -46,703.30 | -45,284.10 | -43,811.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,420.95 | 141,749.99 | 143,145.44 | 85,881.36 | |
| 少数股东权益 | 16,913.01 | 18,510.65 | 18,633.25 | 18,750.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,333.96 | 160,260.63 | 161,778.69 | 104,632.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 627,120.97 | 584,794.33 | 613,209.67 | 548,192.61 | |
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