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东江环保(002672) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 102,781.46 | 118,869.37 | 114,654.55 | 24,465.92 | |
交易性金融资产 | 374.90 | 328.13 | 339.46 | 365.75 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,177.85 | 2,067.49 | 2,025.30 | 2,138.99 | |
应收账款 | 20,739.34 | 30,405.96 | 28,808.36 | 26,845.17 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 16,469.40 | 14,897.55 | 13,849.85 | 13,349.31 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,396.17 | 4,282.08 | 3,870.75 | 4,350.10 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25,848.85 | 24,698.91 | 23,400.61 | 24,735.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,868.00 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5.91 | 5.78 | -- | -- | |
流动资产合计 | 176,661.89 | 195,555.26 | 186,948.87 | 96,250.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 4,481.50 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,125.53 | 9,063.22 | 13,399.21 | 10,297.77 | |
投资性房地产 | 5,363.09 | 5,354.80 | 5,354.80 | 5,354.80 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 23,914.60 | 19,750.35 | 22,582.07 | 32,952.18 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 57,219.36 | 52,741.58 | 47,001.86 | 46,717.01 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 29,856.05 | 30,308.04 | 27,985.99 | 16,708.45 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,278.97 | 2,233.45 | 305.20 | 305.20 | |
长期待摊费用 | 115.27 | 27.76 | 15.47 | -- | |
递延所得税资产 | 944.34 | 833.16 | 833.16 | 914.79 | |
其他非流动资产 | -- | 1,004.09 | 1,004.09 | 1,004.09 | |
非流动资产合计 | 134,298.72 | 121,316.44 | 118,481.86 | 114,254.30 | |
资产总计 | 310,960.60 | 316,871.70 | 305,430.72 | 210,504.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,810.90 | 3,817.80 | 3,815.20 | 11,810.60 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 20,974.01 | 20,222.94 | 21,869.67 | 24,261.00 | |
预收款项 | 5,867.18 | 7,651.87 | 6,060.27 | 8,618.65 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,445.48 | 425.20 | 163.02 | 902.60 | |
应交税费 | 1,353.88 | 1,137.84 | 1,228.42 | 666.75 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 7,523.82 | -- | -- | |
其他应付款 | 11,487.35 | 5,574.78 | 4,029.25 | 4,263.48 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 16,037.18 | 14,771.61 | 13,396.99 | -- | |
其他流动负债 | 365.69 | 655.69 | 565.69 | -- | |
流动负债合计 | 62,341.66 | 61,781.55 | 51,128.51 | 50,523.08 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,099.62 | 21,976.44 | 23,886.44 | 36,186.44 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 3,094.72 | 3,339.06 | 3,625.52 | 4,742.70 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 187.09 | 260.46 | 259.94 | 259.02 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 6,942.90 | 5,680.69 | 4,563.90 | 5,443.86 | |
非流动负债合计 | 21,324.33 | 31,256.66 | 32,335.80 | 46,632.02 | |
负债合计 | 83,666.00 | 93,038.21 | 83,464.31 | 97,155.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,047.64 | 15,047.64 | 15,047.64 | 12,547.64 | |
资本公积 | 93,060.35 | 97,698.13 | 98,722.59 | -- | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,317.32 | 8,361.03 | 8,361.03 | 7,075.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 91,975.03 | 86,664.09 | 87,897.39 | 82,119.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 209,402.30 | 207,730.64 | 209,985.53 | 101,678.34 | |
少数股东权益 | 17,892.30 | 16,102.85 | 11,980.89 | 11,671.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 227,294.60 | 223,833.49 | 221,966.41 | 113,349.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 310,960.60 | 316,871.70 | 305,430.72 | 210,504.87 |
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