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| 东江环保(002672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,476.06 | 123,253.80 | 132,650.38 | 101,531.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 2,493.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 84,372.27 | 85,857.98 | 84,495.50 | 78,003.22 | |
| 应收票据 | -- | 6,532.67 | 9,127.10 | 7,758.72 | |
| 应收账款 | 84,372.27 | 79,325.32 | 75,368.40 | 70,244.50 | |
| 应收款项融资 | 8,232.07 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,513.89 | 5,387.71 | 4,846.07 | 5,365.91 | |
| 其他应收款(合计) | 20,684.99 | 18,986.98 | 29,405.97 | 24,612.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,684.99 | -- | 29,405.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,971.35 | 26,721.02 | 27,307.84 | 29,216.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,125.23 | 296.52 | 296.52 | 296.52 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,376.82 | 11,935.39 | 12,173.43 | 10,777.26 | |
| 流动资产合计 | 302,567.32 | 301,859.87 | 327,662.25 | 288,911.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 16,023.02 | 16,486.80 | 26,136.80 | 26,577.80 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 896.20 | 4,696.61 | 4,746.50 | 4,743.26 | |
| 长期股权投资 | 25,275.01 | 25,975.40 | 25,855.40 | 30,941.74 | |
| 投资性房地产 | 43,354.51 | 42,359.89 | 42,359.89 | 42,359.89 | |
| 在建工程(合计) | 124,212.19 | 142,073.92 | 155,309.04 | 143,563.86 | |
| 在建工程 | 124,212.19 | -- | 155,309.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 281,334.45 | 262,879.99 | 237,581.32 | 222,281.24 | |
| 固定资产净额 | 281,334.45 | -- | 237,581.32 | 222,281.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,508.53 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 110,503.60 | 91,357.96 | 91,852.13 | 86,355.16 | |
| 开发支出 | 1,782.45 | 2,045.89 | 1,977.57 | 1,878.86 | |
| 商誉 | 128,797.27 | 132,222.00 | 132,222.00 | 121,313.76 | |
| 长期待摊费用 | 3,993.63 | 4,012.30 | 4,453.49 | 4,280.78 | |
| 递延所得税资产 | 3,842.39 | 2,714.88 | 2,714.68 | 2,605.35 | |
| 其他非流动资产 | 11,475.66 | 16,771.59 | 17,790.34 | 21,284.43 | |
| 非流动资产合计 | 736,975.89 | 727,110.43 | 716,862.37 | 681,608.33 | |
| 资产总计 | 1,039,543.21 | 1,028,970.30 | 1,044,524.62 | 970,519.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 174,416.64 | 194,640.96 | 198,140.96 | 170,903.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78,625.13 | 75,780.65 | 76,982.45 | 65,927.82 | |
| 应付票据 | 10,036.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 68,589.13 | 60,780.65 | 61,982.45 | -- | |
| 预收款项 | 42.75 | 14.17 | 111.25 | 193.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,009.24 | 6,870.18 | 5,861.69 | 8,367.73 | |
| 应交税费 | 6,009.48 | 6,333.95 | 7,168.07 | 6,629.05 | |
| 其他应付款(合计) | 60,779.29 | 64,574.41 | 40,184.71 | 23,526.94 | |
| 应付利息 | 266.49 | 663.24 | 470.35 | 373.64 | |
| 应付股利 | -- | 9.54 | 12,309.74 | 155.31 | |
| 其他应付款 | 60,512.80 | -- | 27,404.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,893.41 | 89,185.73 | 125,709.07 | 123,248.39 | |
| 其他流动负债 | -- | 488.97 | 603.24 | 694.66 | |
| 流动负债合计 | 439,702.71 | 450,615.95 | 470,179.42 | 412,262.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 76,965.94 | 63,058.50 | 65,241.55 | 57,119.58 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,065.23 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 295.76 | 489.07 | 504.27 | 518.67 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 60.76 | -- | |
| 专项应付款 | 295.76 | -- | 443.51 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,536.44 | 1,263.35 | 1,263.35 | 1,435.90 | |
| 长期递延收益 | 16,492.79 | 18,121.88 | 18,927.31 | 18,357.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 96,356.16 | 82,932.80 | 85,936.49 | 77,431.70 | |
| 负债合计 | 536,058.87 | 533,548.75 | 556,115.91 | 489,693.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,926.71 | 87,926.71 | 87,926.71 | 88,596.21 | |
| 资本公积 | 43,871.28 | 43,685.04 | 43,685.04 | 48,807.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 5,791.98 | |
| 其他综合收益 | 1,700.12 | 1,528.34 | 1,552.38 | 1,575.96 | |
| 专项储备 | 549.91 | 627.88 | 579.68 | 622.30 | |
| 盈余公积 | 21,935.56 | 20,291.59 | 20,291.59 | 20,291.59 | |
| 一般风险准备 | 561.14 | 561.14 | 561.14 | 561.14 | |
| 未分配利润 | 277,918.46 | 270,374.97 | 262,412.97 | 260,128.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 434,463.18 | 424,995.66 | 417,009.51 | 414,791.37 | |
| 少数股东权益 | 69,021.16 | 70,425.88 | 71,399.20 | 66,034.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 503,484.34 | 495,421.55 | 488,408.71 | 480,825.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,039,543.21 | 1,028,970.30 | 1,044,524.62 | 970,519.48 | |
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