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| 东江环保(002672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,384.29 | 59,056.46 | 124,059.76 | 70,353.03 | 156,022.30 |
| 交易性金融资产 | 7,967.85 | 57,167.05 | 6,025.15 | 35,074.21 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 107,343.45 | 107,921.98 | 108,516.59 | 109,012.99 | 104,667.66 |
| 应收票据 | 4,516.13 | 5,019.81 | 6,321.75 | 1,127.75 | 1,971.80 |
| 应收账款 | 102,827.32 | 102,902.18 | 102,194.84 | 107,885.24 | 102,695.87 |
| 应收款项融资 | 3,372.74 | 6,603.91 | 826.54 | 7,398.62 | 7,464.71 |
| 预付款项 | 25,469.39 | 12,366.27 | 10,924.52 | 14,746.07 | 12,123.16 |
| 其他应收款(合计) | 17,585.78 | 13,939.71 | 16,706.49 | 18,115.31 | 20,671.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 17,585.78 | -- | 16,706.49 | -- | 20,671.40 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 80,379.19 | 73,615.99 | 78,982.45 | 80,726.58 | 79,953.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,659.78 | 2,659.78 | 4,035.93 | 4,035.93 | 4,035.93 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,443.89 | 10,293.40 | 11,707.21 | 10,189.01 | 13,907.66 |
| 流动资产合计 | 347,917.44 | 347,935.63 | 366,095.73 | 354,478.27 | 404,646.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 26,981.10 | 26,983.11 | 27,726.39 | 26,415.38 | 26,490.74 |
| 投资性房地产 | 53,304.77 | 52,278.99 | 52,278.99 | 51,828.53 | 51,828.53 |
| 在建工程(合计) | 22,196.18 | 22,794.19 | 22,561.72 | 124,911.53 | 125,665.62 |
| 在建工程 | 22,196.18 | -- | 22,561.72 | -- | 125,665.62 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 492,536.07 | 502,963.32 | 514,838.28 | 414,011.40 | 411,075.52 |
| 固定资产净额 | 492,536.07 | -- | 514,838.28 | -- | 411,075.52 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 954.31 | 832.74 | 981.92 | 1,095.80 | 1,230.08 |
| 无形资产 | 113,369.85 | 114,614.34 | 115,999.52 | 120,024.91 | 121,462.47 |
| 开发支出 | 638.93 | 559.53 | 575.89 | 442.15 | 345.62 |
| 商誉 | 84,833.95 | 84,833.95 | 84,833.95 | 98,505.34 | 98,505.34 |
| 长期待摊费用 | 10,601.48 | 10,582.38 | 11,098.23 | 10,709.41 | 9,655.09 |
| 递延所得税资产 | 6,292.65 | 6,269.55 | 6,249.28 | 6,729.44 | 5,912.50 |
| 其他非流动资产 | 11,342.81 | 11,425.92 | 12,485.57 | 13,614.16 | 13,067.07 |
| 非流动资产合计 | 823,476.41 | 834,562.32 | 850,054.03 | 868,712.35 | 865,662.88 |
| 资产总计 | 1,171,393.85 | 1,182,497.95 | 1,216,149.76 | 1,223,190.63 | 1,270,309.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 124,696.60 | 147,308.99 | 126,898.64 | 104,239.47 | 108,478.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 56,030.05 | 48,556.58 | 67,526.64 | 54,512.77 | 53,723.82 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 56,030.05 | 48,556.58 | 67,526.64 | 54,512.77 | 53,723.82 |
| 预收款项 | 58.11 | 58.71 | 87.28 | 82.74 | 86.95 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,526.73 | 911.83 | 3,681.73 | 1,117.29 | 1,632.86 |
| 应交税费 | 2,989.07 | 1,133.99 | 1,829.34 | 2,018.86 | 2,341.13 |
| 其他应付款(合计) | 18,451.57 | 16,569.32 | 16,658.10 | 13,756.92 | 14,478.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 143.50 | 220.80 | 220.80 |
| 其他应付款 | 18,451.57 | -- | 16,514.60 | -- | 14,257.68 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 186,627.17 | 154,272.89 | 93,012.62 | 82,347.62 | 64,486.08 |
| 其他流动负债 | 1,604.94 | 4,767.37 | 5,270.78 | 1,372.03 | 52,490.61 |
| 流动负债合计 | 415,959.66 | 383,267.79 | 327,607.19 | 274,821.26 | 312,830.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 237,743.68 | 269,112.38 | 339,090.77 | 347,143.10 | 292,868.91 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 49,996.44 |
| 租赁负债 | 475.31 | 317.51 | 523.10 | 631.18 | 828.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 22,549.76 | 22,206.57 | 21,791.35 | 24,101.47 | 18,024.99 |
| 递延所得税负债 | 6,425.60 | 6,428.20 | 6,430.81 | 6,988.44 | 6,216.02 |
| 长期递延收益 | 15,314.79 | 15,621.43 | 16,029.30 | 16,656.77 | 17,110.78 |
| 其他非流动负债 | 485.61 | 485.61 | 487.59 | 468.18 | 468.18 |
| 非流动负债合计 | 282,994.75 | 314,171.71 | 384,352.93 | 395,989.14 | 385,513.37 |
| 负债合计 | 698,954.41 | 697,439.49 | 711,960.13 | 670,810.40 | 698,344.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,525.58 | 110,525.58 | 110,525.58 | 110,525.58 | 110,525.58 |
| 资本公积 | 131,118.65 | 141,109.10 | 141,109.10 | 141,948.58 | 141,948.58 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,922.05 | 1,923.35 | 1,923.43 | 1,756.55 | 1,755.89 |
| 专项储备 | 375.66 | 274.14 | 210.91 | 216.24 | 257.98 |
| 盈余公积 | 26,981.63 | 26,981.63 | 26,981.63 | 26,981.63 | 26,981.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 143,155.96 | 153,304.78 | 168,891.69 | 208,246.37 | 224,046.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 414,079.52 | 434,118.57 | 449,642.33 | 489,674.95 | 505,516.32 |
| 少数股东权益 | 58,359.92 | 50,939.88 | 54,547.31 | 62,705.27 | 66,448.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 472,439.44 | 485,058.46 | 504,189.64 | 552,380.22 | 571,964.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,171,393.85 | 1,182,497.95 | 1,216,149.76 | 1,223,190.63 | 1,270,309.05 |
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