东江环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东江环保(002672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,708.05373,583.05283,088.90193,994.2192,494.48
收到的税费返还1,381.2210,135.046,971.633,842.611,994.24
收到的其他与经营活动有关的现金890.0313,954.264,007.513,089.051,320.93
经营活动现金流入小计82,117.30400,147.64296,451.41202,866.0896,826.68
购买商品、接受劳务支付的现金38,344.80184,519.05145,484.5599,283.9348,921.87
支付给职工以及为职工支付的现金12,688.3162,857.9246,766.0032,204.7314,762.74
支付的各项税费6,584.2532,936.8127,409.7719,429.959,319.25
支付的其他与经营活动有关的现金1,126.8217,494.159,510.084,729.672,690.94
经营活动现金流出小计58,744.18276,647.93208,394.40144,522.2765,009.80
经营活动产生的现金流量净额23,373.11123,499.7188,057.0158,343.8131,816.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,585.002,585.002,585.00--
取得投资收益所收到的现金--750.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.1874.9171.1858.0415.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30.183,409.912,656.182,643.0415.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,948.3289,919.0250,277.7429,959.5117,969.65
投资所支付的现金1,855.001,038.801,038.801,038.80519.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,760.456,234.626,234.622,558.26
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,803.3296,718.2757,551.1637,232.9321,047.31
投资活动产生的现金流量净额-15,773.14-93,308.36-54,894.98-34,589.89-21,032.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,205.003,075.002,175.002,175.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,205.003,075.002,175.002,175.00--
取得借款收到的现金110,417.66264,639.81190,898.31110,435.8033,498.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计112,622.66267,714.81193,073.31112,610.8033,498.02
偿还债务支付的现金94,256.56247,059.40171,621.1191,604.4842,565.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,534.0438,089.9129,978.1611,291.635,170.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,743.846,734.304,400.00400.00
支付其他与筹资活动有关的现金--5,988.975,882.655,882.65--
筹资活动现金流出小计100,790.60291,138.28207,481.91108,778.7647,735.90
筹资活动产生的现金流量净额11,832.06-23,423.47-14,408.613,832.04-14,237.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-175.387.37-164.42-140.38-116.80
五、现金及现金等价物净增加额19,256.656,775.2518,589.0027,445.58-3,569.98
加:期初现金及现金等价物余额109,674.37102,899.13102,899.13102,899.13102,899.13
六、期末现金及现金等价物余额128,931.03109,674.37121,488.13130,344.7199,329.15
附注
净利润--46,671.79--29,102.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,087.60--814.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,260.42--14,524.54--
无形资产摊销--7,355.05--4,014.00--
长期待摊费用摊销--2,174.99--854.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54.84---33.56--
固定资产报废损失--256.40--78.33--
公允价值变动损失---889.43------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,550.57--6,961.93--
投资损失---1,337.50---1,148.66--
递延所得税资产减少---825.22---114.47--
递延所得税负债增加--100.54---172.55--
存货的减少--354.51--2,662.78--
经营性应收项目的减少--14,523.81---23,603.43--
经营性应付项目的增加---3,315.93--24,403.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,586.95------
经营活动产生现金流量净额--123,499.71--58,343.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--109,674.37--130,344.71--
现金的期初余额--102,899.13--102,899.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,775.25--27,445.58--
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