东江环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东江环保(002672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金283,088.90193,994.2192,494.48382,941.95282,162.44
收到的税费返还6,971.633,842.611,994.2410,930.127,659.24
收到的其他与经营活动有关的现金4,007.513,089.051,320.937,792.712,460.27
经营活动现金流入小计296,451.41202,866.0896,826.68407,655.50296,824.40
购买商品、接受劳务支付的现金145,484.5599,283.9348,921.87194,000.67148,090.44
支付给职工以及为职工支付的现金46,766.0032,204.7314,762.7459,651.9743,630.53
支付的各项税费27,409.7719,429.959,319.2534,331.1329,042.05
支付的其他与经营活动有关的现金9,510.084,729.672,690.9417,994.879,634.66
经营活动现金流出小计208,394.40144,522.2765,009.80317,889.64242,893.68
经营活动产生的现金流量净额88,057.0158,343.8131,816.8889,765.8653,930.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,585.002,585.00------
取得投资收益所收到的现金------1,227.001,227.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.1858.0415.14167.9734.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------138.35--
投资活动现金流入小计2,656.182,643.0415.141,533.321,261.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,277.7429,959.5117,969.6584,681.1465,929.21
投资所支付的现金1,038.801,038.80519.4012,330.28--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,234.626,234.622,558.26--7,116.37
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计57,551.1637,232.9321,047.3197,011.4273,045.57
投资活动产生的现金流量净额-54,894.98-34,589.89-21,032.18-95,478.10-71,784.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,175.002,175.00--1,305.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,175.002,175.00----900.00
取得借款收到的现金190,898.31110,435.8033,498.02220,776.09162,470.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------385.00--
筹资活动现金流入小计193,073.31112,610.8033,498.02222,466.09163,370.61
偿还债务支付的现金171,621.1191,604.4842,565.07199,970.54134,175.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,978.1611,291.635,170.8336,056.9026,002.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,734.304,400.00400.004,010.782,669.50
支付其他与筹资活动有关的现金5,882.655,882.65--44.58--
筹资活动现金流出小计207,481.91108,778.7647,735.90236,072.02160,177.33
筹资活动产生的现金流量净额-14,408.613,832.04-14,237.88-13,605.933,193.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-164.42-140.38-116.8024.28-81.69
五、现金及现金等价物净增加额18,589.0027,445.58-3,569.98-19,293.89-14,742.10
加:期初现金及现金等价物余额102,899.13102,899.13102,899.13122,193.02122,193.02
六、期末现金及现金等价物余额121,488.13130,344.7199,329.15102,899.13107,450.92
附注
净利润--29,102.13--47,411.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--814.42--2,799.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,524.54--22,790.48--
无形资产摊销--4,014.00--8,762.63--
长期待摊费用摊销--854.96--904.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---33.56---6.14--
固定资产报废损失--78.33--373.35--
公允价值变动损失-------1,654.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,961.93--13,610.43--
投资损失---1,148.66---1,325.91--
递延所得税资产减少---114.47---758.43--
递延所得税负债增加---172.55--1,096.75--
存货的减少--2,662.78--1,266.16--
经营性应收项目的减少---23,603.43---13,901.25--
经营性应付项目的增加--24,403.40--2,324.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------6,071.70--
经营活动产生现金流量净额--58,343.81--89,765.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--130,344.71--102,899.13--
现金的期初余额--102,899.13--122,193.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,445.58---19,293.89--
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