东江环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东江环保(002672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金382,941.95282,162.44189,668.6390,942.78
收到的税费返还10,930.127,659.245,279.302,509.19
收到的其他与经营活动有关的现金7,792.712,460.272,015.32960.45
经营活动现金流入小计407,655.50296,824.40199,913.6995,546.65
购买商品、接受劳务支付的现金194,000.67148,090.4498,165.0352,721.97
支付给职工以及为职工支付的现金59,651.9743,630.5332,754.0714,412.88
支付的各项税费34,331.1329,042.0521,769.149,213.98
支付的其他与经营活动有关的现金17,994.879,634.663,634.383,142.38
经营活动现金流出小计317,889.64242,893.68170,042.6290,204.22
经营活动产生的现金流量净额89,765.8653,930.7229,871.075,342.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,227.001,227.001,227.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额167.9734.1633.111.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金138.35------
投资活动现金流入小计1,533.321,261.161,260.111.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84,681.1465,929.2144,129.2025,659.51
投资所支付的现金12,330.28------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--7,116.372,613.37216.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计97,011.4273,045.5746,742.5725,875.51
投资活动产生的现金流量净额-95,478.10-71,784.41-45,482.47-25,874.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,305.00900.00648.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--900.00648.00--
取得借款收到的现金220,776.09162,470.61101,797.8939,919.38
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金385.00------
筹资活动现金流入小计222,466.09163,370.61102,445.8939,919.38
偿还债务支付的现金199,970.54134,175.2390,532.6434,317.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,056.9026,002.108,218.524,533.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,010.782,669.502,522.50--
支付其他与筹资活动有关的现金44.58------
筹资活动现金流出小计236,072.02160,177.3398,751.1738,850.96
筹资活动产生的现金流量净额-13,605.933,193.283,694.721,068.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.28-81.69215.76220.16
五、现金及现金等价物净增加额-19,293.89-14,742.10-11,700.92-19,243.27
加:期初现金及现金等价物余额122,193.02122,193.02122,193.02122,193.02
六、期末现金及现金等价物余额102,899.13107,450.92110,492.11102,949.75
附注
净利润47,411.72--31,327.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,799.70--234.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,790.48--10,610.17--
无形资产摊销8,762.63--3,558.18--
长期待摊费用摊销904.67------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.14---17.17--
固定资产报废损失373.35------
公允价值变动损失-1,654.88------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,610.43--5,306.96--
投资损失-1,325.91---970.61--
递延所得税资产减少-758.43---455.40--
递延所得税负债增加1,096.75------
存货的减少1,266.16---981.52--
经营性应收项目的减少-13,901.25---14,146.07--
经营性应付项目的增加2,324.88---4,595.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他6,071.70------
经营活动产生现金流量净额89,765.86--29,871.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额102,899.13--110,492.11--
现金的期初余额122,193.02--122,193.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,293.89---11,700.92--
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