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| 东江环保(002672) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,941.95 | 282,162.44 | 189,668.63 | 90,942.78 | |
| 收到的税费返还 | 10,930.12 | 7,659.24 | 5,279.30 | 2,509.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,792.71 | 2,460.27 | 2,015.32 | 960.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 407,655.50 | 296,824.40 | 199,913.69 | 95,546.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,000.67 | 148,090.44 | 98,165.03 | 52,721.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,651.97 | 43,630.53 | 32,754.07 | 14,412.88 | |
| 支付的各项税费 | 34,331.13 | 29,042.05 | 21,769.14 | 9,213.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,994.87 | 9,634.66 | 3,634.38 | 3,142.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 317,889.64 | 242,893.68 | 170,042.62 | 90,204.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,765.86 | 53,930.72 | 29,871.07 | 5,342.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,227.00 | 1,227.00 | 1,227.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.97 | 34.16 | 33.11 | 1.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 138.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,533.32 | 1,261.16 | 1,260.11 | 1.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,681.14 | 65,929.21 | 44,129.20 | 25,659.51 | |
| 投资所支付的现金 | 12,330.28 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,116.37 | 2,613.37 | 216.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,011.42 | 73,045.57 | 46,742.57 | 25,875.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,478.10 | -71,784.41 | -45,482.47 | -25,874.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,305.00 | 900.00 | 648.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 900.00 | 648.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 220,776.09 | 162,470.61 | 101,797.89 | 39,919.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 385.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,466.09 | 163,370.61 | 102,445.89 | 39,919.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 199,970.54 | 134,175.23 | 90,532.64 | 34,317.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,056.90 | 26,002.10 | 8,218.52 | 4,533.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,010.78 | 2,669.50 | 2,522.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,072.02 | 160,177.33 | 98,751.17 | 38,850.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,605.93 | 3,193.28 | 3,694.72 | 1,068.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.28 | -81.69 | 215.76 | 220.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,293.89 | -14,742.10 | -11,700.92 | -19,243.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,193.02 | 122,193.02 | 122,193.02 | 122,193.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,899.13 | 107,450.92 | 110,492.11 | 102,949.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,411.72 | -- | 31,327.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,799.70 | -- | 234.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,790.48 | -- | 10,610.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,762.63 | -- | 3,558.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 904.67 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.14 | -- | -17.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 373.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,654.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,610.43 | -- | 5,306.96 | -- | |
| 投资损失 | -1,325.91 | -- | -970.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -758.43 | -- | -455.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,096.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,266.16 | -- | -981.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,901.25 | -- | -14,146.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,324.88 | -- | -4,595.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,071.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,765.86 | -- | 29,871.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,899.13 | -- | 110,492.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,193.02 | -- | 122,193.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,293.89 | -- | -11,700.92 | -- | |
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