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| 东江环保(002672) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,812.70 | 334,273.03 | 226,216.59 | 117,688.78 | |
| 收到的税费返还 | 13,224.21 | 13,033.17 | 7,555.12 | 1,540.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,767.62 | 5,577.93 | 4,183.61 | 2,867.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 475,804.53 | 352,884.12 | 237,955.31 | 122,096.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,425.74 | 294,866.48 | 201,047.03 | 106,399.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,819.91 | 51,335.44 | 32,452.49 | 16,994.34 | |
| 支付的各项税费 | 13,377.56 | 11,870.94 | 9,628.01 | 6,073.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,078.39 | 12,166.71 | 10,049.63 | 4,915.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 475,701.59 | 370,239.57 | 253,177.17 | 134,382.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102.93 | -17,355.45 | -15,221.85 | -12,286.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,039.40 | 26,039.40 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,234.55 | 821.73 | 750.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.02 | 51.53 | 35.81 | 27.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,334.98 | 26,912.66 | 785.81 | 27.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,632.28 | 32,199.79 | 22,450.69 | 12,583.03 | |
| 投资所支付的现金 | 119,057.87 | 62,228.28 | 940.65 | 940.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,690.16 | 94,428.07 | 23,391.34 | 13,523.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,355.18 | -67,515.40 | -22,605.53 | -13,496.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 119,622.64 | 119,622.64 | 119,622.64 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 387,516.24 | 324,394.42 | 216,542.13 | 116,722.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,192.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 508,330.88 | 444,017.06 | 336,164.78 | 116,722.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 369,519.60 | 331,196.73 | 193,007.49 | 71,579.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,884.57 | 19,306.01 | 11,116.74 | 3,395.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 725.58 | 387.18 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,728.20 | 417.98 | 273.64 | 146.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 397,132.37 | 350,920.73 | 204,397.87 | 75,121.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,198.51 | 93,096.33 | 131,766.91 | 41,601.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.18 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,995.45 | 8,227.89 | 93,941.94 | 15,821.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,785.63 | 61,785.63 | 61,785.63 | 61,765.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,781.08 | 70,013.52 | 155,727.57 | 77,586.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -88,947.16 | -- | -25,408.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,948.89 | -- | 393.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,593.36 | -- | 25,798.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,922.33 | -- | 3,801.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,596.00 | -- | 1,787.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71.08 | -- | -46.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 226.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 44.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,518.05 | -- | 7,957.57 | -- | |
| 投资损失 | 374.01 | -- | 265.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -419.08 | -- | -82.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 175.41 | -- | -39.37 | -- | |
| 存货的减少 | -11,287.73 | -- | -14,982.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,457.59 | -- | 4,066.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,616.32 | -- | -19,000.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,857.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102.93 | -- | -15,221.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,781.08 | -- | 155,727.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,785.63 | -- | 61,785.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,995.45 | -- | 93,941.94 | -- | |
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