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| 东江环保(002672) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,583.05 | 283,088.90 | 193,994.21 | 92,494.48 | |
| 收到的税费返还 | 10,135.04 | 6,971.63 | 3,842.61 | 1,994.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,954.26 | 4,007.51 | 3,089.05 | 1,320.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 400,147.64 | 296,451.41 | 202,866.08 | 96,826.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,519.05 | 145,484.55 | 99,283.93 | 48,921.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,857.92 | 46,766.00 | 32,204.73 | 14,762.74 | |
| 支付的各项税费 | 32,936.81 | 27,409.77 | 19,429.95 | 9,319.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,494.15 | 9,510.08 | 4,729.67 | 2,690.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,647.93 | 208,394.40 | 144,522.27 | 65,009.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,499.71 | 88,057.01 | 58,343.81 | 31,816.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,585.00 | 2,585.00 | 2,585.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.91 | 71.18 | 58.04 | 15.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,409.91 | 2,656.18 | 2,643.04 | 15.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,919.02 | 50,277.74 | 29,959.51 | 17,969.65 | |
| 投资所支付的现金 | 1,038.80 | 1,038.80 | 1,038.80 | 519.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,760.45 | 6,234.62 | 6,234.62 | 2,558.26 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,718.27 | 57,551.16 | 37,232.93 | 21,047.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,308.36 | -54,894.98 | -34,589.89 | -21,032.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,075.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,075.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 264,639.81 | 190,898.31 | 110,435.80 | 33,498.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,714.81 | 193,073.31 | 112,610.80 | 33,498.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 247,059.40 | 171,621.11 | 91,604.48 | 42,565.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,089.91 | 29,978.16 | 11,291.63 | 5,170.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,743.84 | 6,734.30 | 4,400.00 | 400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,988.97 | 5,882.65 | 5,882.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,138.28 | 207,481.91 | 108,778.76 | 47,735.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,423.47 | -14,408.61 | 3,832.04 | -14,237.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.37 | -164.42 | -140.38 | -116.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,775.25 | 18,589.00 | 27,445.58 | -3,569.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,899.13 | 102,899.13 | 102,899.13 | 102,899.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,674.37 | 121,488.13 | 130,344.71 | 99,329.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,671.79 | -- | 29,102.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,087.60 | -- | 814.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,260.42 | -- | 14,524.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,355.05 | -- | 4,014.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,174.99 | -- | 854.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.84 | -- | -33.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 256.40 | -- | 78.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -889.43 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,550.57 | -- | 6,961.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,337.50 | -- | -1,148.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -825.22 | -- | -114.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 100.54 | -- | -172.55 | -- | |
| 存货的减少 | 354.51 | -- | 2,662.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,523.81 | -- | -23,603.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,315.93 | -- | 24,403.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,586.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 123,499.71 | -- | 58,343.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,674.37 | -- | 130,344.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,899.13 | -- | 102,899.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,775.25 | -- | 27,445.58 | -- | |
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