报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,643.39 | 193,200.82 | 120,743.20 | 61,353.64 |
收到的税费返还 | 6,421.76 | 4,650.51 | 2,950.09 | 1,261.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,559.62 | 4,355.71 | 3,013.86 | 4,704.96 |
经营活动现金流入小计 | 296,389.37 | 205,586.78 | 128,799.49 | 68,336.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,484.32 | 93,145.97 | 57,458.79 | 35,710.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,399.05 | 35,249.53 | 23,609.41 | 12,697.19 |
支付的各项税费 | 28,081.89 | 21,538.51 | 13,081.55 | 6,820.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,503.09 | 32,772.89 | 28,588.09 | 9,213.33 |
经营活动现金流出小计 | 227,404.95 | 190,195.50 | 126,809.44 | 67,645.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,984.42 | 15,391.28 | 1,990.06 | 690.90 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 2,120.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,646.55 | 5.03 | 5.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.17 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31,809.85 | 20,733.56 | 8,580.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,684.24 | 5,325.39 | 5,325.39 | -- |
投资活动现金流入小计 | 56,287.81 | 26,563.98 | 14,410.42 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,910.78 | 53,121.08 | 28,141.32 | 14,422.46 |
投资所支付的现金 | 10,584.88 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,206.21 | 33,614.27 | 22,984.27 | 14,400.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,343.77 | 400.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 121,701.87 | 88,079.12 | 51,525.59 | 28,822.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,414.06 | -61,515.13 | -37,115.17 | -28,822.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 15,976.02 | 18.00 | 18.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | 18.00 | 18.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 226,096.35 | 195,273.47 | 141,851.51 | 40,829.41 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 2,684.99 | 1,619.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 245,072.37 | 197,976.47 | 143,489.01 | 40,829.41 |
偿还债务支付的现金 | 184,140.62 | 133,722.96 | 86,193.45 | 15,345.77 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,907.51 | 17,558.38 | 10,885.35 | 3,659.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,454.60 | -- | 1,469.26 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,276.39 | 6,908.48 | 6,908.48 | 1,285.51 |
筹资活动现金流出小计 | 216,324.52 | 158,189.82 | 103,987.28 | 20,290.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,747.84 | 39,786.65 | 39,501.73 | 20,538.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.50 | 23.77 | -14.06 | -5.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,369.70 | -6,313.43 | 4,362.56 | -7,598.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,596.15 | 81,596.15 | 81,596.15 | 81,596.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 113,965.86 | 75,282.73 | 85,958.71 | 73,997.85 |
附注 |
净利润 | 57,713.59 | -- | 22,167.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 915.05 | -- | -672.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,536.35 | -- | 11,195.34 | -- |
无形资产摊销 | 10,773.75 | -- | 3,146.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | 318.04 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,733.34 | -- | -20.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -114.40 | -- | 11.04 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10,206.13 | -- | 4,303.24 | -- |
投资损失 | -17,884.14 | -- | -752.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -370.03 | -- | 212.76 | -- |
递延所得税负债增加 | 77.85 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,861.80 | -- | -2,158.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -33,829.02 | -- | -27,611.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | 24,769.72 | -- | -7,830.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 68,984.42 | -- | 1,990.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 113,965.86 | -- | 85,958.71 | -- |
现金的期初余额 | 81,596.15 | -- | 81,596.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,369.70 | -- | 4,362.56 | -- |