东江环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东江环保(002672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金278,643.39193,200.82120,743.2061,353.64
收到的税费返还6,421.764,650.512,950.091,261.12
收到的其他与经营活动有关的现金6,559.624,355.713,013.864,704.96
经营活动现金流入小计296,389.37205,586.78128,799.4968,336.26
购买商品、接受劳务支付的现金126,484.3293,145.9757,458.7935,710.07
支付给职工以及为职工支付的现金40,399.0535,249.5323,609.4112,697.19
支付的各项税费28,081.8921,538.5113,081.556,820.72
支付的其他与经营活动有关的现金21,503.0932,772.8928,588.099,213.33
经营活动现金流出小计227,404.95190,195.50126,809.4467,645.37
经营活动产生的现金流量净额68,984.4215,391.281,990.06690.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,120.00500.00500.00--
取得投资收益所收到的现金2,646.555.035.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.17------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31,809.8520,733.568,580.00--
收到的其他与投资活动有关的现金19,684.245,325.395,325.39--
投资活动现金流入小计56,287.8126,563.9814,410.42--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,910.7853,121.0828,141.3214,422.46
投资所支付的现金10,584.88------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,206.2133,614.2722,984.2714,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金--1,343.77400.00--
投资活动现金流出小计121,701.8788,079.1251,525.5928,822.46
投资活动产生的现金流量净额-65,414.06-61,515.13-37,115.17-28,822.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,976.0218.0018.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金90.0018.0018.00--
取得借款收到的现金226,096.35195,273.47141,851.5140,829.41
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.002,684.991,619.50--
筹资活动现金流入小计245,072.37197,976.47143,489.0140,829.41
偿还债务支付的现金184,140.62133,722.9686,193.4515,345.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,907.5117,558.3810,885.353,659.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,454.60--1,469.26--
支付其他与筹资活动有关的现金7,276.396,908.486,908.481,285.51
筹资活动现金流出小计216,324.52158,189.82103,987.2820,290.86
筹资活动产生的现金流量净额28,747.8439,786.6539,501.7320,538.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51.5023.77-14.06-5.28
五、现金及现金等价物净增加额32,369.70-6,313.434,362.56-7,598.30
加:期初现金及现金等价物余额81,596.1581,596.1581,596.1581,596.15
六、期末现金及现金等价物余额113,965.8675,282.7385,958.7173,997.85
附注
净利润57,713.59--22,167.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备915.05---672.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,536.35--11,195.34--
无形资产摊销10,773.75--3,146.34--
长期待摊费用摊销318.04------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,733.34---20.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-114.40--11.04--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,206.13--4,303.24--
投资损失-17,884.14---752.32--
递延所得税资产减少-370.03--212.76--
递延所得税负债增加77.85------
存货的减少-2,861.80---2,158.93--
经营性应收项目的减少-33,829.02---27,611.83--
经营性应付项目的增加24,769.72---7,830.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额68,984.42--1,990.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额113,965.86--85,958.71--
现金的期初余额81,596.15--81,596.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,369.70--4,362.56--
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