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| 东江环保(002672) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,722.66 | 86,711.71 | |||
| 收到的税费返还 | 366.33 | 162.19 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,602.61 | 2,160.00 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 192,691.60 | 89,033.90 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,665.09 | 79,303.18 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,015.69 | 16,367.97 | |||
| 支付的各项税费 | 4,062.62 | 2,077.49 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,710.09 | 3,283.99 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 192,453.48 | 101,032.63 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238.12 | -11,998.73 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,000.00 | 24,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 744.11 | 96.81 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.28 | 0.61 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 135,760.39 | 24,097.42 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,545.47 | 9,941.12 | |||
| 投资所支付的现金 | 137,000.00 | 75,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 150,545.47 | 84,941.12 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,785.09 | -60,843.70 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 119,045.87 | 60,579.01 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 119,045.87 | 60,579.01 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 128,967.63 | 47,355.56 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,252.09 | 5,142.03 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 143.50 | 143.50 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 379.30 | 253.82 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 138,599.02 | 52,751.41 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,553.15 | 7,827.60 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.38 | -0.08 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,101.50 | -65,014.91 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,781.08 | 123,781.08 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,679.58 | 58,766.17 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,931.31 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 364.06 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,201.91 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 3,189.74 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,627.23 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.97 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -288.06 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 9,389.53 | -- | |||
| 投资损失 | 336.54 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -43.38 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -5.21 | -- | |||
| 存货的减少 | -1,396.74 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,050.45 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -6,420.00 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 238.12 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 89,679.58 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 123,781.08 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,101.50 | -- | |||
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