东江环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东江环保(002672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,917.13139,491.7586,613.1038,546.05
收到的税费返还685.44605.87403.4926.37
收到的其他与经营活动有关的现金5,778.943,926.452,989.182,272.77
经营活动现金流入小计206,381.50144,024.0790,005.7840,845.19
购买商品、接受劳务支付的现金130,673.8797,165.1157,998.8825,359.06
支付给职工以及为职工支付的现金25,694.6716,041.5011,933.216,083.47
支付的各项税费12,340.208,879.616,117.762,509.36
支付的其他与经营活动有关的现金21,119.029,299.855,663.392,729.37
经营活动现金流出小计189,827.76131,386.0781,713.2436,681.27
经营活动产生的现金流量净额16,553.7412,638.008,292.544,163.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55.48------
取得投资收益所收到的现金3,735.05190.0199.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.8032.577.517.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,845.33222.58107.447.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,095.6332,873.0521,704.8610,015.93
投资所支付的现金11,600.00----1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额36,256.7735,158.717,966.42--
支付的其他与投资活动有关的现金2,878.008,356.377,461.464,000.00
投资活动现金流出小计100,830.4076,388.1337,132.7415,015.93
投资活动产生的现金流量净额-96,985.07-76,165.55-37,025.30-15,008.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,221.7711,731.4511,331.4511,331.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金448.00400.00----
取得借款收到的现金109,459.8268,970.0643,920.06--
发行债券收到的现金35,000.0035,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金856.00856.00656.00561.00
筹资活动现金流入小计158,537.59116,557.5155,907.5111,892.45
偿还债务支付的现金54,190.0754,307.5227,959.49814.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,816.4511,106.598,407.481,523.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,314.002,314.002,314.00920.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,116.50325.3524.0912.25
筹资活动现金流出小计69,123.0165,739.4636,391.052,351.14
筹资活动产生的现金流量净额89,414.5850,818.0519,516.469,541.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.1010.42----
五、现金及现金等价物净增加额8,942.16-12,699.08-9,216.30-1,303.49
加:期初现金及现金等价物余额93,487.7593,487.7593,487.7593,487.75
六、期末现金及现金等价物余额102,429.9080,788.6684,271.4592,184.25
附注
净利润28,246.75--15,671.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,772.10--279.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,580.12--4,033.33--
无形资产摊销3,487.94--1,406.03--
长期待摊费用摊销221.65--2.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失203.05--4.50--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-71.32--15.66--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,766.86--1,285.92--
投资损失-3,616.55---2,474.14--
递延所得税资产减少-428.23---110.62--
递延所得税负债增加21.30------
存货的减少-2,617.77---5,904.42--
经营性应收项目的减少-18,082.73---8,690.09--
经营性应付项目的增加-8,929.44--2,773.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,553.74--8,292.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产104.92------
现金的期末余额102,429.90--84,271.45--
现金的期初余额93,487.75--93,487.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,942.16---9,216.30--
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