- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东江环保(002672) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,180.58 | 313,986.00 | 213,335.14 | 104,484.09 | |
收到的税费返还 | 15,756.73 | 12,768.43 | 11,376.75 | 438.51 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,295.07 | 4,833.05 | 3,722.76 | 337.10 | |
经营活动现金流入小计 | 447,232.38 | 331,763.31 | 228,571.42 | 105,335.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,669.81 | 238,853.00 | 165,387.70 | 79,506.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,985.74 | 55,435.12 | 35,770.37 | 18,892.77 | |
支付的各项税费 | 17,575.68 | 11,201.85 | 7,405.05 | 3,948.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,647.50 | 11,809.58 | 7,124.27 | 4,358.17 | |
经营活动现金流出小计 | 418,878.73 | 313,341.32 | 212,366.17 | 106,500.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,353.65 | 18,421.99 | 16,205.26 | -1,165.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,130.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 493.96 | 534.15 | 400.51 | 5.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -208.00 | 1,110.53 | 1,110.53 | 1,110.53 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,455.96 | 1,644.68 | 1,511.03 | 1,115.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,547.07 | 44,412.89 | 29,576.54 | 19,612.33 | |
投资所支付的现金 | 1,288.41 | 2,451.51 | 2,451.51 | 1,719.70 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,153.28 | 1,667.10 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 59,988.75 | 48,531.50 | 32,028.05 | 21,332.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,532.79 | -46,886.82 | -30,517.02 | -20,216.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 399,045.69 | 329,335.27 | 229,168.03 | 145,468.15 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 399,045.69 | 329,335.27 | 229,168.03 | 145,468.15 | |
偿还债务支付的现金 | 335,221.39 | 228,576.89 | 193,969.84 | 110,132.11 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,520.53 | 22,671.33 | 8,024.32 | 3,532.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,299.55 | 4,160.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 622.58 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 362,364.50 | 251,248.23 | 201,994.15 | 113,664.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,681.19 | 78,087.04 | 27,173.87 | 31,803.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.06 | -0.78 | -0.78 | 0.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,643.11 | 49,621.43 | 12,861.33 | 10,422.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,142.52 | 52,142.52 | 52,142.52 | 52,142.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,785.63 | 101,763.95 | 65,003.85 | 62,564.75 | |
附注 | |||||
净利润 | -56,869.42 | -- | 671.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 26,380.58 | -- | 1,504.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,366.35 | -- | 25,398.63 | -- | |
无形资产摊销 | 7,682.63 | -- | 3,779.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,699.23 | -- | 1,725.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -96.74 | -- | -34.62 | -- | |
固定资产报废损失 | 282.45 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 480.25 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,822.85 | -- | 8,033.55 | -- | |
投资损失 | -841.83 | -- | -493.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,450.16 | -- | 75.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -468.89 | -- | -71.15 | -- | |
存货的减少 | -12,812.05 | -- | -8,069.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -625.59 | -- | 1,805.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -12,985.49 | -- | -18,398.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,380.78 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 28,353.65 | -- | 16,205.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 61,785.63 | -- | 65,003.85 | -- | |
现金的期初余额 | 52,142.52 | -- | 52,142.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,643.11 | -- | 12,861.33 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |