东江环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东江环保(002672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,278.37176,681.92109,632.8847,290.46
收到的税费返还3,689.432,057.93643.35245.28
收到的其他与经营活动有关的现金8,571.875,560.663,255.352,782.63
经营活动现金流入小计258,539.67186,175.71114,226.7450,399.72
购买商品、接受劳务支付的现金124,623.09108,702.1569,134.2231,843.34
支付给职工以及为职工支付的现金34,703.3225,991.2617,359.507,491.91
支付的各项税费20,472.8312,992.419,219.283,075.04
支付的其他与经营活动有关的现金55,962.0813,435.559,746.283,543.77
经营活动现金流出小计235,761.32185,073.76121,260.0249,804.15
经营活动产生的现金流量净额22,778.351,101.95-7,033.28595.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金490.489,550.009,100.009,800.00
取得投资收益所收到的现金2,406.6199.4250.9032.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.2110.377.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金14,580.48------
投资活动现金流入小计17,505.799,659.799,158.819,832.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,589.8046,044.0728,526.0719,602.66
投资所支付的现金23,095.54------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额36,897.1235,241.1826,580.5219,910.93
支付的其他与投资活动有关的现金1,483.75------
投资活动现金流出小计109,066.2181,285.2555,106.5939,513.58
投资活动产生的现金流量净额-91,560.43-71,625.46-45,947.78-29,681.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金848.00800.00800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金848.00800.00800.00--
取得借款收到的现金169,690.90128,604.7097,602.4229,829.82
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,908.489,108.486,908.48--
筹资活动现金流入小计180,447.39138,513.19105,310.9029,829.82
偿还债务支付的现金98,282.8168,278.2341,972.061,473.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,815.8515,934.768,376.903,036.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,471.632,776.701,971.64--
支付其他与筹资活动有关的现金9,377.843,099.333,074.4629.70
筹资活动现金流出小计132,476.5087,312.3253,423.424,539.95
筹资活动产生的现金流量净额47,970.8951,200.8751,887.4825,289.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.5526.310.112.94
五、现金及现金等价物净增加额-20,833.75-19,296.33-1,093.46-3,793.11
加:期初现金及现金等价物余额102,429.90102,429.90102,429.90102,429.90
六、期末现金及现金等价物余额81,596.1583,133.57101,336.4498,636.79
附注
净利润38,517.41--19,838.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,221.16--48.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,326.31--5,739.33--
无形资产摊销6,371.17--2,854.41--
长期待摊费用摊销232.15--90.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失93.41--17.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失50.75---19.89--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,078.56--3,740.46--
投资损失-2,965.37---1,765.76--
递延所得税资产减少59.84---31.29--
递延所得税负债增加23.48------
存货的减少3,577.33---1,936.44--
经营性应收项目的减少-42,165.39---29,177.38--
经营性应付项目的增加-4,642.45---6,430.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,778.35---7,033.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产192.69------
现金的期末余额81,596.15--101,336.44--
现金的期初余额102,429.90--102,429.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-20,833.75---1,093.46--
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