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| 东江环保(002672) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,278.37 | 176,681.92 | 109,632.88 | 47,290.46 | |
| 收到的税费返还 | 3,689.43 | 2,057.93 | 643.35 | 245.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,571.87 | 5,560.66 | 3,255.35 | 2,782.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,539.67 | 186,175.71 | 114,226.74 | 50,399.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,623.09 | 108,702.15 | 69,134.22 | 31,843.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,703.32 | 25,991.26 | 17,359.50 | 7,491.91 | |
| 支付的各项税费 | 20,472.83 | 12,992.41 | 9,219.28 | 3,075.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,962.08 | 13,435.55 | 9,746.28 | 3,543.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,761.32 | 185,073.76 | 121,260.02 | 49,804.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,778.35 | 1,101.95 | -7,033.28 | 595.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 490.48 | 9,550.00 | 9,100.00 | 9,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,406.61 | 99.42 | 50.90 | 32.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.21 | 10.37 | 7.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,580.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,505.79 | 9,659.79 | 9,158.81 | 9,832.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,589.80 | 46,044.07 | 28,526.07 | 19,602.66 | |
| 投资所支付的现金 | 23,095.54 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,897.12 | 35,241.18 | 26,580.52 | 19,910.93 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,483.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,066.21 | 81,285.25 | 55,106.59 | 39,513.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,560.43 | -71,625.46 | -45,947.78 | -29,681.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 848.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 848.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 169,690.90 | 128,604.70 | 97,602.42 | 29,829.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,908.48 | 9,108.48 | 6,908.48 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,447.39 | 138,513.19 | 105,310.90 | 29,829.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,282.81 | 68,278.23 | 41,972.06 | 1,473.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,815.85 | 15,934.76 | 8,376.90 | 3,036.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,471.63 | 2,776.70 | 1,971.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,377.84 | 3,099.33 | 3,074.46 | 29.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,476.50 | 87,312.32 | 53,423.42 | 4,539.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,970.89 | 51,200.87 | 51,887.48 | 25,289.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.55 | 26.31 | 0.11 | 2.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,833.75 | -19,296.33 | -1,093.46 | -3,793.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,429.90 | 102,429.90 | 102,429.90 | 102,429.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,596.15 | 83,133.57 | 101,336.44 | 98,636.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,517.41 | -- | 19,838.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,221.16 | -- | 48.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,326.31 | -- | 5,739.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,371.17 | -- | 2,854.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 232.15 | -- | 90.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 93.41 | -- | 17.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 50.75 | -- | -19.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,078.56 | -- | 3,740.46 | -- | |
| 投资损失 | -2,965.37 | -- | -1,765.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 59.84 | -- | -31.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,577.33 | -- | -1,936.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,165.39 | -- | -29,177.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,642.45 | -- | -6,430.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,778.35 | -- | -7,033.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 192.69 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,596.15 | -- | 101,336.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,429.90 | -- | 102,429.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,833.75 | -- | -1,093.46 | -- | |
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