东江环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东江环保(002672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金332,348.42240,348.21151,780.2972,588.98
收到的税费返还11,098.397,428.314,286.631,617.64
收到的其他与经营活动有关的现金4,975.947,264.791,536.05713.23
经营活动现金流入小计353,799.95259,262.46160,258.9176,182.47
购买商品、接受劳务支付的现金181,559.94147,357.0093,103.2749,625.27
支付给职工以及为职工支付的现金48,273.6738,400.4525,086.4111,192.65
支付的各项税费40,247.2125,863.4522,155.337,856.62
支付的其他与经营活动有关的现金18,509.014,192.474,101.24336.92
经营活动现金流出小计286,660.32212,040.38151,272.2666,319.21
经营活动产生的现金流量净额67,139.6347,222.088,986.659,863.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,284.451,250.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额102.3728.2413.2412.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,926.98164.29164.29--
投资活动现金流入小计11,313.801,442.53177.5312.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74,338.8659,447.5034,366.5213,903.55
投资所支付的现金18,929.88------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,214.7517,581.185,389.182,350.00
支付的其他与投资活动有关的现金7,108.007,108.002,000.002,000.00
投资活动现金流出小计110,591.4884,136.6841,755.6918,253.55
投资活动产生的现金流量净额-99,277.69-82,694.15-41,578.17-18,240.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,116.42------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.00------
取得借款收到的现金183,942.76126,255.8870,430.7022,346.49
发行债券收到的现金92,000.0092,000.0092,000.0092,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,278.90------
筹资活动现金流入小计278,338.08218,255.88162,430.70114,346.49
偿还债务支付的现金209,826.10175,335.38127,565.9939,682.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,005.4322,301.835,972.611,617.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,004.324,155.373,273.37--
支付其他与筹资活动有关的现金1,091.721,386.65857.26857.26
筹资活动现金流出小计237,923.25199,023.86134,395.8642,157.25
筹资活动产生的现金流量净额40,414.8319,232.0228,034.8472,189.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.60203.97-120.03248.55
五、现金及现金等价物净增加额8,227.17-16,036.08-4,676.7164,060.09
加:期初现金及现金等价物余额113,965.86113,965.86113,965.86113,965.86
六、期末现金及现金等价物余额122,193.0297,929.78109,289.14178,025.94
附注
净利润55,335.60--25,020.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,143.03--426.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,452.70--8,772.07--
无形资产摊销6,125.64--2,716.40--
长期待摊费用摊销349.41------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失460.08--40.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-38.05------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,542.42--5,004.27--
投资损失-2,368.96---789.01--
递延所得税资产减少534.23---179.39--
递延所得税负债增加38.57--45.72--
存货的减少-4,533.69---4,719.53--
经营性应收项目的减少-24,142.09---14,214.40--
经营性应付项目的增加4,240.74---13,137.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额67,139.63--8,986.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额122,193.02--109,289.14--
现金的期初余额113,965.86--113,965.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,227.17---4,676.71--
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