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| 东江环保(002672) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,348.42 | 240,348.21 | 151,780.29 | 72,588.98 | |
| 收到的税费返还 | 11,098.39 | 7,428.31 | 4,286.63 | 1,617.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,975.94 | 7,264.79 | 1,536.05 | 713.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 353,799.95 | 259,262.46 | 160,258.91 | 76,182.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,559.94 | 147,357.00 | 93,103.27 | 49,625.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,273.67 | 38,400.45 | 25,086.41 | 11,192.65 | |
| 支付的各项税费 | 40,247.21 | 25,863.45 | 22,155.33 | 7,856.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,509.01 | 4,192.47 | 4,101.24 | 336.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 286,660.32 | 212,040.38 | 151,272.26 | 66,319.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,139.63 | 47,222.08 | 8,986.65 | 9,863.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,284.45 | 1,250.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.37 | 28.24 | 13.24 | 12.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,926.98 | 164.29 | 164.29 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,313.80 | 1,442.53 | 177.53 | 12.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,338.86 | 59,447.50 | 34,366.52 | 13,903.55 | |
| 投资所支付的现金 | 18,929.88 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,214.75 | 17,581.18 | 5,389.18 | 2,350.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,108.00 | 7,108.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,591.48 | 84,136.68 | 41,755.69 | 18,253.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,277.69 | -82,694.15 | -41,578.17 | -18,240.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,116.42 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 183,942.76 | 126,255.88 | 70,430.70 | 22,346.49 | |
| 发行债券收到的现金 | 92,000.00 | 92,000.00 | 92,000.00 | 92,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,278.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,338.08 | 218,255.88 | 162,430.70 | 114,346.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 209,826.10 | 175,335.38 | 127,565.99 | 39,682.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,005.43 | 22,301.83 | 5,972.61 | 1,617.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,004.32 | 4,155.37 | 3,273.37 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,091.72 | 1,386.65 | 857.26 | 857.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 237,923.25 | 199,023.86 | 134,395.86 | 42,157.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,414.83 | 19,232.02 | 28,034.84 | 72,189.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.60 | 203.97 | -120.03 | 248.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,227.17 | -16,036.08 | -4,676.71 | 64,060.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,965.86 | 113,965.86 | 113,965.86 | 113,965.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,193.02 | 97,929.78 | 109,289.14 | 178,025.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,335.60 | -- | 25,020.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,143.03 | -- | 426.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,452.70 | -- | 8,772.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,125.64 | -- | 2,716.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 349.41 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 460.08 | -- | 40.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -38.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,542.42 | -- | 5,004.27 | -- | |
| 投资损失 | -2,368.96 | -- | -789.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 534.23 | -- | -179.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 38.57 | -- | 45.72 | -- | |
| 存货的减少 | -4,533.69 | -- | -4,719.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,142.09 | -- | -14,214.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,240.74 | -- | -13,137.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,139.63 | -- | 8,986.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,193.02 | -- | 109,289.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,965.86 | -- | 113,965.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,227.17 | -- | -4,676.71 | -- | |
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