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| 东江环保(002672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,007.31 | 76,656.63 | 88,398.11 | 75,283.36 | |
| 交易性金融资产 | 166.78 | 155.45 | 143.66 | 144.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,717.71 | -- | 82,692.15 | 72,729.31 | |
| 应收票据 | 4,382.69 | 5,265.68 | 4,322.43 | 4,275.20 | |
| 应收账款 | 49,335.02 | 58,090.36 | 78,369.72 | 68,454.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,862.66 | 6,928.66 | 6,875.17 | 8,172.85 | |
| 其他应收款(合计) | 25,135.55 | -- | 14,464.50 | 18,175.94 | |
| 应收利息 | 61.29 | 87.13 | 937.39 | 840.99 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,074.27 | 50,711.18 | 13,527.11 | 17,334.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,717.06 | 25,666.40 | 28,863.90 | 28,325.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,693.05 | 2,988.00 | 2,988.00 | 4,424.06 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,441.69 | 6,767.68 | 4,928.83 | 2,392.85 | |
| 流动资产合计 | 271,169.33 | 257,296.67 | 249,916.81 | 229,343.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 27,427.50 | 23,979.50 | 20,562.50 | 19,694.90 | |
| 可供出售金融资产 | 1,493.17 | 1,493.17 | 1,493.17 | 1,443.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 22,511.11 | 25,812.36 | 25,240.26 | 17,949.10 | |
| 长期股权投资 | 13,807.52 | 16,495.37 | 10,939.04 | 17,550.23 | |
| 投资性房地产 | 6,638.90 | 6,238.55 | 6,238.55 | 5,387.08 | |
| 在建工程(合计) | 145,560.71 | -- | 119,246.50 | 103,782.30 | |
| 在建工程 | 145,560.71 | 133,842.82 | 119,246.50 | 103,782.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 139,722.54 | -- | 146,234.10 | 130,338.41 | |
| 固定资产净额 | 139,722.54 | 130,359.57 | 146,234.10 | 130,338.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 82,834.55 | 76,808.92 | 84,010.23 | 80,354.29 | |
| 开发支出 | 988.74 | 740.92 | 398.93 | -- | |
| 商誉 | 111,886.04 | 113,080.78 | 107,880.78 | 90,708.32 | |
| 长期待摊费用 | 502.79 | 748.77 | 745.83 | 425.19 | |
| 递延所得税资产 | 2,056.52 | 1,616.79 | 1,474.19 | 1,472.91 | |
| 其他非流动资产 | 19,742.94 | 24,569.14 | 21,403.25 | 21,057.45 | |
| 非流动资产合计 | 547,745.53 | 531,807.15 | 525,304.84 | 470,468.46 | |
| 资产总计 | 818,914.85 | 789,103.82 | 775,221.65 | 699,811.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 173,586.22 | 194,905.69 | 166,672.21 | 146,337.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,325.75 | -- | 59,952.97 | 44,020.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 71,325.75 | 56,999.64 | 59,952.97 | 44,020.72 | |
| 预收款项 | 12,266.77 | 11,198.95 | 8,618.28 | 8,080.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,902.46 | 1,863.66 | 1,675.69 | 1,297.21 | |
| 应交税费 | 9,427.09 | 7,394.31 | 4,132.12 | 2,608.26 | |
| 其他应付款(合计) | 38,910.96 | -- | 41,991.24 | 33,381.03 | |
| 应付利息 | 49.23 | 87.48 | 84.39 | 240.48 | |
| 应付股利 | 224.09 | 231.43 | 1,838.99 | 520.17 | |
| 其他应付款 | 38,637.64 | 28,168.33 | 40,067.86 | 32,620.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,654.63 | 14,535.12 | 28,091.97 | 33,228.53 | |
| 其他流动负债 | 706.33 | 1,108.79 | 1,193.63 | 1,255.20 | |
| 流动负债合计 | 340,780.20 | 316,493.40 | 312,328.11 | 270,208.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,791.10 | 56,861.30 | 65,674.99 | 49,439.12 | |
| 应付债券 | 35,716.58 | 35,127.51 | 36,813.78 | 36,225.39 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 204.73 | -- | 424.69 | 416.03 | |
| 长期应付款 | 204.73 | 348.51 | 424.69 | 416.03 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 300.59 | 222.73 | 222.73 | 222.73 | |
| 长期递延收益 | 15,270.98 | 12,772.04 | 12,467.13 | 12,836.04 | |
| 其他非流动负债 | 281.39 | 667.11 | 679.28 | 682.93 | |
| 非流动负债合计 | 91,565.36 | 105,999.20 | 116,282.60 | 99,822.23 | |
| 负债合计 | 432,345.56 | 422,492.59 | 428,610.72 | 370,030.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,715.21 | 86,938.21 | 86,938.21 | 86,938.21 | |
| 资本公积 | 51,891.57 | 36,406.33 | 36,323.94 | 36,352.94 | |
| 减：库存股 | 21,009.58 | 5,414.66 | 5,414.66 | 9,993.43 | |
| 其他综合收益 | 306.08 | 178.18 | 140.35 | -101.67 | |
| 专项储备 | 191.25 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | |
| 盈余公积 | 19,085.45 | 15,388.55 | 15,388.55 | 15,388.55 | |
| 一般风险准备 | 411.41 | 247.36 | 247.36 | 247.36 | |
| 未分配利润 | 189,298.04 | 177,813.29 | 160,377.48 | 155,188.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 328,889.44 | 311,571.86 | 294,015.83 | 284,034.66 | |
| 少数股东权益 | 57,679.85 | 55,039.37 | 52,595.11 | 45,746.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 386,569.30 | 366,611.23 | 346,610.94 | 329,781.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 818,914.85 | 789,103.82 | 775,221.65 | 699,811.53 | |
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