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| 东江环保(002672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,042.14 | 54,789.30 | 72,675.23 | 53,271.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 102,426.40 | 102,384.24 | 97,011.01 | 90,009.90 | |
| 应收票据 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 102,276.40 | 102,384.24 | 97,011.01 | 90,009.90 | |
| 应收款项融资 | 8,633.04 | 14,957.94 | 13,034.36 | 10,946.01 | |
| 预付款项 | 11,330.79 | 7,410.24 | 6,854.14 | 5,748.07 | |
| 其他应收款(合计) | 16,870.76 | 17,196.35 | 17,911.23 | 17,876.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,870.76 | -- | 17,911.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,090.17 | 36,689.33 | 32,030.77 | 27,971.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,011.12 | 4,019.16 | 4,028.23 | 4,096.23 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,255.98 | 18,135.99 | 17,460.88 | 17,482.63 | |
| 流动资产合计 | 297,732.90 | 274,893.34 | 283,295.75 | 249,790.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 10,357.62 | 10,412.42 | 12,327.42 | 12,572.42 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 963.47 | 935.32 | 913.35 | |
| 长期股权投资 | 29,822.19 | 30,389.35 | 30,427.24 | 29,409.96 | |
| 投资性房地产 | 45,666.26 | 44,974.14 | 44,974.14 | 44,974.14 | |
| 在建工程(合计) | 101,521.32 | 105,179.27 | 130,709.83 | 114,577.17 | |
| 在建工程 | 101,521.32 | -- | 130,709.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 426,669.78 | 418,760.96 | 319,046.28 | 327,810.82 | |
| 固定资产净额 | 426,669.78 | -- | 319,046.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 858.01 | 482.22 | 689.32 | 884.23 | |
| 无形资产 | 129,056.67 | 140,982.42 | 138,611.63 | 140,096.21 | |
| 开发支出 | 1,571.08 | 1,426.03 | 1,290.28 | 1,092.63 | |
| 商誉 | 118,240.18 | 124,161.60 | 122,943.75 | 122,943.75 | |
| 长期待摊费用 | 10,092.08 | 4,500.80 | 4,071.40 | 3,433.48 | |
| 递延所得税资产 | 5,038.89 | 5,345.93 | 5,337.09 | 5,464.15 | |
| 其他非流动资产 | 14,627.42 | 3,891.32 | 6,948.33 | 7,133.53 | |
| 非流动资产合计 | 883,588.17 | 881,481.79 | 805,984.61 | 798,733.42 | |
| 资产总计 | 1,181,321.07 | 1,156,375.14 | 1,089,280.36 | 1,048,523.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 194,423.18 | 154,113.01 | 199,931.28 | 202,200.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 83,997.58 | 100,482.97 | 63,424.83 | 64,512.98 | |
| 应付票据 | 13.30 | 31,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 83,984.28 | 69,482.97 | 63,424.83 | 64,512.98 | |
| 预收款项 | 50.47 | 9.38 | 9.38 | 10.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,514.01 | 5,442.19 | 6,511.32 | 6,143.49 | |
| 应交税费 | 3,805.47 | 3,872.31 | 3,804.36 | 4,495.26 | |
| 其他应付款(合计) | 52,078.88 | 47,111.93 | 45,868.79 | 47,568.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 52,078.88 | -- | 45,868.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,169.62 | 11,484.48 | 13,287.85 | 17,184.71 | |
| 其他流动负债 | 687.25 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 380,552.16 | 338,638.13 | 346,961.81 | 356,756.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 117,341.75 | 128,428.72 | 111,592.54 | 68,852.81 | |
| 应付债券 | 109,938.67 | 109,920.66 | 59,965.09 | 61,714.39 | |
| 租赁负债 | 352.45 | -- | 29.38 | 136.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 31.80 | 66.34 | 53.55 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 66.34 | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,792.40 | 2,773.35 | 2,773.35 | 2,773.35 | |
| 递延所得税负债 | 3,778.00 | 3,771.65 | 1,993.95 | 1,993.95 | |
| 长期递延收益 | 16,277.45 | 15,068.88 | 15,694.07 | 15,970.92 | |
| 其他非流动负债 | 508.58 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 255,989.31 | 259,995.06 | 192,114.71 | 151,495.13 | |
| 负债合计 | 636,541.47 | 598,633.19 | 539,076.52 | 508,251.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,926.71 | 87,926.71 | 87,926.71 | 87,926.71 | |
| 资本公积 | 45,116.62 | 46,325.74 | 46,544.78 | 46,544.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,765.19 | 1,763.93 | 1,765.32 | 1,762.17 | |
| 专项储备 | 19.90 | 252.33 | 267.45 | 243.05 | |
| 盈余公积 | 26,981.63 | 23,684.93 | 23,684.93 | 23,684.93 | |
| 一般风险准备 | 561.14 | 561.14 | 561.14 | 561.14 | |
| 未分配利润 | 298,120.77 | 299,864.12 | 304,457.90 | 296,474.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 460,491.96 | 460,378.90 | 465,208.22 | 457,197.07 | |
| 少数股东权益 | 84,287.64 | 97,363.05 | 84,995.62 | 83,075.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 544,779.60 | 557,741.95 | 550,203.84 | 540,272.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,181,321.07 | 1,156,375.14 | 1,089,280.36 | 1,048,523.68 | |
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