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| 东江环保(002672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,271.64 | 101,934.01 | 67,045.02 | 65,352.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 113,507.11 | 108,948.94 | 109,045.15 | 102,634.52 | |
| 应收票据 | 1,654.19 | -- | 150.00 | 150.00 | |
| 应收账款 | 111,852.91 | 108,948.94 | 108,895.15 | 102,484.52 | |
| 应收款项融资 | 2,442.05 | 5,861.37 | 11,486.67 | 7,070.21 | |
| 预付款项 | 14,970.37 | 17,593.24 | 10,251.64 | 13,742.30 | |
| 其他应收款(合计) | 20,771.50 | 18,770.50 | 16,583.29 | 15,709.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,771.50 | -- | 16,583.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,971.51 | 68,145.29 | 63,159.90 | 61,234.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,311.15 | 4,311.15 | 4,311.15 | 3,735.89 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,436.45 | 11,526.98 | 10,252.77 | 20,524.51 | |
| 流动资产合计 | 302,692.33 | 357,211.59 | 311,578.06 | 312,803.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 6,399.40 | 7,036.40 | 10,151.82 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,134.17 | 29,735.11 | 29,585.46 | 29,348.26 | |
| 投资性房地产 | 51,828.53 | 45,666.26 | 45,666.26 | 45,666.26 | |
| 在建工程(合计) | 108,611.42 | 128,707.50 | 115,974.23 | 112,261.60 | |
| 在建工程 | 108,611.42 | -- | 115,974.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 430,634.18 | 413,497.40 | 429,641.92 | 432,425.30 | |
| 固定资产净额 | 430,634.18 | -- | 429,641.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 349.63 | 464.61 | 579.59 | 722.83 | |
| 无形资产 | 123,877.46 | 123,896.04 | 125,293.86 | 132,799.06 | |
| 开发支出 | 263.55 | 2,210.98 | 1,996.80 | 1,788.82 | |
| 商誉 | 98,505.34 | 117,377.49 | 117,377.49 | 118,240.18 | |
| 长期待摊费用 | 9,673.66 | 9,113.92 | 9,485.97 | 9,787.53 | |
| 递延所得税资产 | 2,588.73 | 4,918.52 | 4,963.65 | 5,015.32 | |
| 其他非流动资产 | 14,013.14 | 16,014.71 | 13,599.01 | 14,535.82 | |
| 非流动资产合计 | 867,904.09 | 892,026.83 | 894,588.51 | 903,015.28 | |
| 资产总计 | 1,170,596.42 | 1,249,238.42 | 1,206,166.57 | 1,215,819.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 95,674.08 | 105,705.00 | 106,442.00 | 120,748.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,642.40 | 64,908.79 | 68,150.59 | 72,538.95 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 68,642.40 | 64,908.79 | 68,150.59 | 72,538.95 | |
| 预收款项 | 145.17 | -- | -- | 3.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,226.84 | 3,347.14 | 3,013.19 | 3,233.25 | |
| 应交税费 | 3,973.37 | 4,232.24 | 3,641.54 | 2,963.51 | |
| 其他应付款(合计) | 48,354.74 | 46,390.50 | 53,254.54 | 48,319.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 289.52 | -- | 4,835.97 | -- | |
| 其他应付款 | 48,065.22 | -- | 48,418.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,677.40 | 62,140.09 | 63,007.09 | 23,853.29 | |
| 其他流动负债 | 52,920.43 | 101,822.13 | 51,265.54 | 50,475.82 | |
| 流动负债合计 | 345,842.95 | 406,712.77 | 361,574.97 | 333,460.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 257,706.18 | 229,696.39 | 213,884.50 | 179,065.74 | |
| 应付债券 | 49,981.33 | 49,973.89 | 49,966.52 | 109,956.84 | |
| 租赁负债 | 196.11 | 236.23 | 273.75 | 314.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 17,301.00 | 18,588.85 | 18,316.76 | 28,377.84 | |
| 递延所得税负债 | 3,309.11 | 3,671.27 | 3,706.84 | 3,742.42 | |
| 长期递延收益 | 18,126.68 | 16,986.25 | 17,325.60 | 15,906.22 | |
| 其他非流动负债 | 485.46 | 472.91 | 488.67 | 493.37 | |
| 非流动负债合计 | 347,105.86 | 319,625.80 | 303,962.64 | 337,856.83 | |
| 负债合计 | 692,948.81 | 726,338.56 | 665,537.61 | 671,317.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,926.71 | 87,926.71 | 87,926.71 | 87,926.71 | |
| 资本公积 | 45,116.62 | 45,116.62 | 45,116.62 | 45,116.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,759.77 | 1,763.32 | 1,764.41 | 1,765.45 | |
| 专项储备 | 135.98 | 105.65 | 30.61 | 3.56 | |
| 盈余公积 | 26,981.63 | 26,981.63 | 26,981.63 | 26,981.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | 561.14 | |
| 未分配利润 | 243,666.67 | 284,821.23 | 295,886.91 | 298,644.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 405,587.37 | 446,715.16 | 457,706.89 | 460,999.77 | |
| 少数股东权益 | 72,060.23 | 76,184.70 | 82,922.06 | 83,501.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 477,647.61 | 522,899.86 | 540,628.96 | 544,501.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,170,596.42 | 1,249,238.42 | 1,206,166.57 | 1,215,819.10 | |
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