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东江环保(002672) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 102,775.01 | 81,133.66 | 84,816.45 | 92,824.25 | |
交易性金融资产 | 205.45 | 200.16 | 185.08 | 175.36 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 7,890.48 | 5,459.19 | 4,360.02 | 3,731.25 | |
应收账款 | 47,146.30 | 43,273.30 | 29,221.98 | 22,005.80 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,297.21 | 25,095.18 | 14,667.23 | 11,645.02 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,518.19 | 7,654.45 | 5,289.86 | 5,099.33 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 30,031.22 | 33,727.25 | 30,678.15 | 27,507.55 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,868.00 | 2,868.00 | 2,868.00 | 2,868.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 18,369.66 | 7,300.00 | 6,400.00 | 4,000.00 | |
流动资产合计 | 224,101.52 | 206,711.19 | 178,486.77 | 169,856.56 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 10,209.86 | 5,541.00 | 6,497.00 | 6,527.00 | |
长期股权投资 | 10,138.36 | 15,550.27 | 18,431.08 | 12,345.95 | |
投资性房地产 | 5,387.08 | 5,363.09 | 5,363.09 | 5,363.09 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 72,441.25 | 47,403.57 | 37,464.32 | 33,220.44 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 79,000.86 | 78,272.77 | 64,473.17 | 58,508.68 | |
固定资产清理 | -- | 4.10 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 50,396.68 | 53,896.15 | 47,793.36 | 44,170.28 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 34,540.25 | 33,180.22 | 15,164.27 | 9,953.43 | |
长期待摊费用 | 157.89 | 133.40 | 173.76 | 168.91 | |
递延所得税资产 | 1,746.78 | 1,527.09 | 1,169.97 | 1,059.35 | |
其他非流动资产 | 10,426.52 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 274,445.54 | 240,871.67 | 196,530.03 | 171,317.15 | |
资产总计 | 498,547.06 | 447,582.86 | 375,016.80 | 341,173.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 55,926.42 | 16,266.06 | 9,817.66 | 26,586.60 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 29,073.31 | 28,017.89 | 20,035.69 | 16,731.55 | |
预收款项 | 3,483.75 | 4,377.82 | 3,103.66 | 3,975.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,891.57 | 2,656.37 | 939.99 | 1,048.74 | |
应交税费 | 3,584.30 | -175.87 | 463.48 | -52.67 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 225.55 | 0.53 | -- | -- | |
应付股利 | 159.32 | 166.73 | 1,767.83 | -- | |
其他应付款 | 17,641.55 | 5,848.59 | 11,075.91 | 4,373.12 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 15,790.27 | 5,715.46 | 5,926.20 | 5,866.15 | |
其他流动负债 | 965.78 | 10,727.26 | 10,627.26 | 607.34 | |
流动负债合计 | 131,741.82 | 73,600.83 | 63,757.69 | 59,136.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 37,645.95 | 20,636.38 | 35,941.36 | 11,656.34 | |
应付债券 | 35,563.26 | 34,976.76 | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 616.28 | 21,265.28 | 1,394.29 | 1,631.50 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 199.25 | 172.17 | 172.17 | 172.17 | |
长期递延收益 | 8,306.00 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 616.91 | 9,509.34 | 7,633.67 | 6,412.68 | |
非流动负债合计 | 82,947.65 | 86,559.92 | 45,141.49 | 19,872.70 | |
负债合计 | 214,689.47 | 160,160.75 | 108,899.18 | 79,009.46 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,783.68 | 34,734.68 | 34,734.68 | 23,156.46 | |
资本公积 | 87,471.07 | 86,102.57 | 85,540.48 | 96,589.41 | |
减:库存股 | 12,270.15 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -73.83 | -6.04 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,323.19 | 11,073.53 | 11,073.53 | 11,073.53 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 120,999.86 | 117,749.25 | 111,697.46 | 110,665.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 244,233.82 | 249,654.00 | 243,042.61 | 241,480.64 | |
少数股东权益 | 39,623.77 | 37,768.10 | 23,075.01 | 20,683.61 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 283,857.59 | 287,422.11 | 266,117.62 | 262,164.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 498,547.06 | 447,582.86 | 375,016.80 | 341,173.71 |
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