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| 东江环保(002672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,243.02 | 101,004.66 | 111,538.04 | 179,399.84 | |
| 交易性金融资产 | 1,343.17 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,520.74 | -- | 68,543.74 | 61,105.18 | |
| 应收票据 | 8,636.69 | 8,501.92 | 8,145.18 | 5,021.13 | |
| 应收账款 | 67,884.05 | 61,907.03 | 60,398.56 | 56,084.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,924.56 | 7,598.59 | 7,123.50 | 6,178.00 | |
| 其他应收款(合计) | 26,673.14 | -- | 32,154.08 | 23,943.03 | |
| 应收利息 | -- | 107.54 | 92.44 | 74.87 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 30,040.62 | 32,061.64 | 23,868.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,258.82 | 31,568.91 | 31,436.59 | 29,085.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,108.44 | 1,693.05 | 1,693.05 | 1,693.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,897.96 | 6,679.66 | 5,667.64 | 7,247.46 | |
| 流动资产合计 | 315,322.06 | 249,101.99 | 292,410.14 | 333,387.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 25,498.00 | 23,654.50 | 34,253.50 | 24,735.26 | |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,343.17 | 1,343.17 | 1,493.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 长期应收款 | 7,025.08 | 19,028.27 | 19,417.36 | 19,882.14 | |
| 长期股权投资 | 24,331.00 | 16,683.77 | 16,940.28 | 16,458.47 | |
| 投资性房地产 | 8,968.52 | 6,638.90 | 6,638.90 | 6,638.90 | |
| 在建工程(合计) | 160,570.19 | -- | 146,394.43 | 150,103.33 | |
| 在建工程 | 160,570.19 | 155,553.36 | 146,394.43 | 150,103.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 164,954.09 | -- | 151,038.99 | 138,299.61 | |
| 固定资产净额 | 164,954.09 | 156,314.64 | 151,038.99 | 138,299.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 91,230.86 | 88,020.58 | 89,819.53 | 89,564.35 | |
| 开发支出 | 1,074.17 | 1,047.18 | 1,371.05 | 1,230.06 | |
| 商誉 | 123,599.45 | 113,553.83 | 113,553.83 | 111,886.04 | |
| 长期待摊费用 | 1,997.97 | 500.83 | 423.22 | 437.80 | |
| 递延所得税资产 | 1,841.78 | 2,209.39 | 2,235.92 | 2,105.63 | |
| 其他非流动资产 | 19,289.17 | 28,541.46 | 23,948.99 | 18,732.02 | |
| 非流动资产合计 | 604,882.28 | 615,089.87 | 575,125.68 | 558,831.50 | |
| 资产总计 | 920,204.34 | 864,191.85 | 867,535.82 | 892,218.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 187,263.71 | 145,827.51 | 136,165.10 | 154,072.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,513.40 | -- | 70,157.89 | 65,876.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | 64,923.62 | 70,157.89 | 65,876.25 | |
| 预收款项 | 119.82 | 9,930.70 | 10,584.55 | 10,886.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,297.76 | 3,317.22 | 2,174.54 | 3,789.78 | |
| 应交税费 | 6,181.13 | 4,913.49 | 5,267.09 | 7,653.11 | |
| 其他应付款(合计) | 31,471.25 | -- | 35,687.24 | 36,121.71 | |
| 应付利息 | 89.14 | 110.91 | 74.18 | 24.63 | |
| 应付股利 | 659.34 | 268.27 | 86.23 | 213.13 | |
| 其他应付款 | -- | 34,324.86 | 35,526.83 | 35,883.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 613.16 | 15,045.22 | 17,100.68 | 26,470.83 | |
| 其他流动负债 | 738.40 | 605.65 | 493.76 | 559.22 | |
| 流动负债合计 | 317,014.84 | 279,267.46 | 277,630.84 | 305,430.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,255.43 | 31,533.57 | 30,837.00 | 45,160.82 | |
| 应付债券 | 126,972.70 | 127,248.71 | 129,111.42 | 127,385.59 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 376.69 | -- | 261.32 | 562.53 | |
| 长期应付款 | 376.69 | 214.13 | 261.32 | 562.53 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 339.15 | 346.31 | 346.31 | 346.31 | |
| 长期递延收益 | 15,589.77 | 14,838.04 | 14,982.74 | 13,941.82 | |
| 其他非流动负债 | 281.39 | 281.39 | 281.39 | 281.39 | |
| 非流动负债合计 | 172,815.14 | 174,462.16 | 175,820.17 | 187,678.46 | |
| 负债合计 | 489,829.98 | 453,729.62 | 453,451.02 | 493,108.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,823.71 | 88,685.71 | 88,685.71 | 88,715.21 | |
| 资本公积 | 50,582.74 | 49,203.71 | 52,818.44 | 52,460.75 | |
| 减：库存股 | 12,467.75 | 16,073.89 | 16,073.89 | 20,452.32 | |
| 其他综合收益 | 350.97 | 510.05 | 186.05 | 102.42 | |
| 专项储备 | 312.84 | 191.25 | 191.25 | 191.25 | |
| 盈余公积 | 19,925.57 | 19,085.45 | 19,085.45 | 19,085.45 | |
| 一般风险准备 | 411.41 | 411.41 | 411.41 | 411.41 | |
| 未分配利润 | 223,254.14 | 211,190.38 | 211,316.71 | 199,695.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 371,099.15 | 353,204.07 | 356,621.14 | 340,209.78 | |
| 少数股东权益 | 59,275.20 | 57,258.16 | 57,463.66 | 58,899.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 430,374.35 | 410,462.24 | 414,084.80 | 399,109.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 920,204.34 | 864,191.85 | 867,535.82 | 892,218.57 | |
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