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| 东江环保(002672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,406.90 | 111,421.45 | 112,519.99 | 106,745.64 | |
| 交易性金融资产 | 2,493.49 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,291.59 | 78,115.10 | 79,380.48 | 79,806.19 | |
| 应收票据 | 6,210.90 | 6,643.27 | 8,566.30 | 9,647.36 | |
| 应收账款 | 69,080.69 | 71,471.84 | 70,814.18 | 70,158.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,315.54 | 6,986.08 | 6,404.84 | 6,385.07 | |
| 其他应收款(合计) | 33,462.39 | 34,558.42 | 28,919.17 | 28,381.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 33,462.39 | 34,558.42 | 28,919.17 | 28,381.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,970.62 | 29,676.27 | 32,240.34 | 30,964.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 296.52 | 1,108.44 | 1,108.44 | 1,108.44 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,735.46 | 11,686.61 | 8,745.52 | 8,862.15 | |
| 流动资产合计 | 308,805.73 | 311,546.37 | 308,536.77 | 298,464.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 37,262.80 | 37,994.00 | 39,218.00 | 36,211.00 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 1,343.17 | 1,343.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 长期应收款 | 4,873.61 | 17,133.44 | 19,093.51 | 19,349.96 | |
| 长期股权投资 | 30,346.11 | 25,867.66 | 25,495.06 | 24,580.67 | |
| 投资性房地产 | 42,359.89 | 8,968.52 | 8,968.52 | 8,968.52 | |
| 在建工程(合计) | 125,365.46 | 186,736.04 | 188,366.28 | 174,837.73 | |
| 在建工程 | 125,365.46 | 186,736.04 | 188,366.28 | 174,837.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 225,355.15 | 174,069.54 | 163,341.15 | 161,705.37 | |
| 固定资产净额 | 225,355.15 | 174,069.54 | 163,341.15 | 161,705.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 87,519.35 | 96,916.75 | 93,112.59 | 89,683.63 | |
| 开发支出 | 1,786.11 | 1,659.17 | 1,490.48 | 1,333.40 | |
| 商誉 | 121,313.76 | 123,599.45 | 123,599.45 | 123,599.45 | |
| 长期待摊费用 | 4,445.04 | 2,829.17 | 2,556.16 | 1,979.50 | |
| 递延所得税资产 | 2,600.20 | 1,967.46 | 1,977.70 | 1,505.88 | |
| 其他非流动资产 | 19,675.36 | 21,471.77 | 21,185.15 | 24,341.11 | |
| 非流动资产合计 | 665,640.04 | 664,562.13 | 652,529.21 | 635,228.39 | |
| 资产总计 | 974,445.77 | 976,108.50 | 961,065.98 | 933,693.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 183,409.66 | 191,935.58 | 184,835.90 | 185,835.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,835.83 | 73,651.87 | 69,781.40 | 62,691.90 | |
| 应付票据 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 55,835.83 | -- | 69,781.40 | 62,691.90 | |
| 预收款项 | 298.67 | 13,228.68 | 15,778.52 | 15,587.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,275.40 | 4,980.44 | 3,369.63 | 5,100.44 | |
| 应交税费 | 8,124.22 | 6,514.73 | 4,871.77 | 4,380.84 | |
| 其他应付款(合计) | 21,294.32 | 25,852.38 | 43,641.58 | 31,790.48 | |
| 应付利息 | 210.63 | -- | 339.82 | 62.51 | |
| 应付股利 | 326.03 | -- | 14,430.68 | 156.37 | |
| 其他应付款 | 20,757.66 | 25,852.38 | 28,871.07 | 31,571.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,097.77 | 2,025.78 | 2,918.18 | 595.68 | |
| 其他流动负债 | 868.17 | 299.15 | 306.90 | 303.77 | |
| 流动负债合计 | 352,400.88 | 318,488.61 | 325,503.89 | 306,286.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,579.84 | 51,404.94 | 40,604.16 | 36,974.32 | |
| 应付债券 | 90,280.80 | 127,704.00 | 128,170.38 | 126,459.63 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 532.93 | 585.74 | 252.87 | 277.07 | |
| 长期应付款 | 89.41 | 585.74 | 127.83 | 146.55 | |
| 专项应付款 | 443.51 | -- | 125.04 | 130.51 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,435.90 | 339.15 | 339.15 | 339.15 | |
| 长期递延收益 | 17,599.37 | 15,768.78 | 16,055.66 | 15,809.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | 281.39 | 281.39 | 281.39 | |
| 非流动负债合计 | 153,428.83 | 196,084.00 | 185,703.61 | 180,141.11 | |
| 负债合计 | 505,829.71 | 514,572.61 | 511,207.49 | 486,427.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,710.01 | 88,710.01 | 88,710.01 | 88,710.01 | |
| 资本公积 | 49,865.26 | 50,996.75 | 50,357.96 | 50,033.11 | |
| 减：库存股 | 6,777.28 | 11,261.83 | 11,261.83 | 11,479.58 | |
| 其他综合收益 | 1,692.76 | 432.66 | 472.23 | 476.64 | |
| 专项储备 | 556.10 | 461.56 | 403.61 | 362.11 | |
| 盈余公积 | 20,291.59 | 19,925.57 | 19,925.57 | 19,925.57 | |
| 一般风险准备 | 561.14 | 411.41 | 411.41 | 411.41 | |
| 未分配利润 | 249,293.64 | 248,055.50 | 237,389.57 | 237,222.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 404,193.21 | 397,731.63 | 386,408.55 | 385,661.84 | |
| 少数股东权益 | 64,422.84 | 63,804.25 | 63,449.93 | 61,603.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 468,616.06 | 461,535.88 | 449,858.48 | 447,265.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 974,445.77 | 976,108.50 | 961,065.98 | 933,693.10 | |
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