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| 东江环保(002672) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,772.93 | 83,278.57 | 106,696.44 | 98,981.79 | |
| 交易性金融资产 | 154.70 | 150.00 | 225.34 | 203.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,732.32 | 4,517.93 | 5,781.96 | 5,818.99 | |
| 应收账款 | 70,887.12 | 65,553.16 | 61,136.94 | 58,091.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,292.71 | 8,356.10 | 6,332.20 | 7,509.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 736.08 | 875.67 | 653.91 | 603.83 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,152.01 | 12,669.93 | 7,854.34 | 6,955.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,926.95 | 33,389.05 | 32,430.70 | 32,789.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,988.00 | 2,988.00 | 2,988.00 | 2,988.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,148.07 | 7,304.29 | 7,616.40 | 6,783.67 | |
| 流动资产合计 | 232,281.79 | 243,033.09 | 247,516.24 | 220,726.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 16,490.90 | 23,950.40 | 15,800.00 | 3,850.00 | |
| 可供出售金融资产 | 1,443.17 | 1,393.17 | 1,343.17 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,845.17 | 17,646.17 | 15,904.35 | 14,650.62 | |
| 长期股权投资 | 13,510.38 | 15,477.34 | 15,179.23 | 12,571.03 | |
| 投资性房地产 | 5,387.08 | 5,387.08 | 5,387.08 | 5,387.08 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 92,081.30 | 86,168.71 | 89,348.71 | 75,604.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | 94.94 | 2.34 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 130,016.37 | 116,224.40 | 90,444.37 | 78,292.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 73,490.96 | 74,602.67 | 72,133.69 | 64,980.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 67,824.96 | 68,884.83 | 53,633.26 | 48,189.97 | |
| 长期待摊费用 | 452.63 | 515.37 | 479.90 | 508.20 | |
| 递延所得税资产 | 1,686.95 | 1,781.38 | 1,778.07 | 1,758.38 | |
| 其他非流动资产 | 32,500.96 | 20,194.99 | 22,034.11 | 16,756.69 | |
| 非流动资产合计 | 436,239.93 | 408,276.11 | 367,760.88 | 322,552.24 | |
| 资产总计 | 668,521.72 | 651,309.20 | 615,277.11 | 543,278.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 127,119.51 | 116,812.14 | 105,147.74 | 68,266.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 应付账款 | 44,694.41 | 37,225.11 | 32,691.24 | 29,992.16 | |
| 预收款项 | 7,856.08 | 3,731.57 | 4,501.10 | 5,067.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,340.84 | 2,289.81 | 1,902.51 | 2,277.99 | |
| 应交税费 | 5,205.96 | 4,763.17 | 3,213.58 | 3,863.26 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 454.99 | 268.63 | 275.97 | 218.31 | |
| 应付股利 | 819.93 | 821.20 | 1,441.28 | 263.84 | |
| 其他应付款 | 31,375.66 | 38,437.13 | 29,446.70 | 19,591.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,810.11 | 36,790.40 | 29,082.29 | 15,465.24 | |
| 其他流动负债 | 1,599.13 | 1,276.50 | 1,477.58 | 1,329.68 | |
| 流动负债合计 | 259,276.62 | 242,415.65 | 209,179.98 | 146,386.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,861.25 | 44,219.83 | 57,410.33 | 60,492.71 | |
| 应付债券 | 35,637.32 | 35,049.59 | 34,651.75 | 36,150.06 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 434.90 | 469.97 | 551.61 | 517.79 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 222.73 | 199.25 | 199.25 | 199.25 | |
| 长期递延收益 | 12,452.41 | 13,986.11 | 11,862.98 | 8,544.61 | |
| 其他非流动负债 | 682.93 | 511.20 | 531.36 | 569.25 | |
| 非流动负债合计 | 87,291.54 | 94,435.95 | 105,207.28 | 106,473.67 | |
| 负债合计 | 346,568.17 | 336,851.59 | 314,387.26 | 252,859.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,938.21 | 86,951.71 | 86,951.71 | 34,783.68 | |
| 资本公积 | 36,091.74 | 36,360.47 | 35,995.08 | 87,836.46 | |
| 减：库存股 | 9,993.43 | 10,073.59 | 10,073.59 | 12,270.15 | |
| 其他综合收益 | -96.39 | -47.52 | -73.95 | -70.90 | |
| 专项储备 | 14.60 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,388.55 | 13,323.19 | 13,323.19 | 13,323.19 | |
| 一般风险准备 | 247.36 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 146,725.33 | 142,229.57 | 133,147.66 | 128,253.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 275,315.98 | 268,743.83 | 259,270.11 | 251,856.13 | |
| 少数股东权益 | 46,637.58 | 45,713.77 | 41,619.75 | 38,562.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 321,953.55 | 314,457.61 | 300,889.86 | 290,418.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 668,521.72 | 651,309.20 | 615,277.11 | 543,278.33 | |
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