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| 世嘉科技(002796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,102.42 | 14,303.81 | 17,516.96 | 6,518.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,656.44 | 12,711.57 | 12,296.88 | 10,743.80 | |
| 应收票据 | -- | -- | 34.00 | -- | |
| 应收账款 | 10,656.44 | 12,711.57 | 12,262.88 | 10,743.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 606.93 | 338.02 | 405.03 | 262.60 | |
| 其他应收款(合计) | 124.90 | 86.99 | 99.82 | 82.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 124.90 | 86.99 | 99.82 | 82.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,049.86 | 4,613.36 | 4,014.40 | 5,001.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,780.78 | 11,648.66 | 8,573.34 | 22,445.38 | |
| 流动资产合计 | 44,321.33 | 43,702.41 | 42,906.44 | 45,053.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,316.95 | 9,340.92 | 5,119.15 | 3,698.87 | |
| 在建工程 | 2,316.95 | 9,340.92 | 5,119.15 | 3,698.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,884.56 | 10,084.25 | 10,174.27 | 10,051.08 | |
| 固定资产净额 | 18,884.56 | 10,084.25 | 10,174.27 | 10,051.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,822.78 | 2,691.31 | 2,683.73 | 2,703.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 308.52 | 380.02 | 433.63 | 483.29 | |
| 递延所得税资产 | 275.49 | 276.99 | 294.36 | 188.03 | |
| 其他非流动资产 | 251.74 | 898.91 | 429.80 | 574.57 | |
| 非流动资产合计 | 25,460.04 | 24,272.41 | 19,734.94 | 18,299.14 | |
| 资产总计 | 69,781.36 | 67,974.83 | 62,641.39 | 63,353.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,311.64 | 17,703.78 | 13,316.06 | 12,394.24 | |
| 应付票据 | 4,367.93 | 4,895.00 | 3,163.88 | 3,191.51 | |
| 应付账款 | 10,943.72 | 12,808.78 | 10,152.17 | 9,202.73 | |
| 预收款项 | 12.68 | 10.32 | 6.95 | 2.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 568.39 | 449.79 | 426.80 | 439.02 | |
| 应交税费 | 92.28 | 298.18 | 405.68 | 274.56 | |
| 其他应付款(合计) | 4,035.68 | 451.28 | 252.35 | 632.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,035.68 | 451.28 | 252.35 | 632.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,020.68 | 18,913.35 | 14,407.84 | 13,743.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 621.00 | 527.61 | 544.30 | 477.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 621.00 | 527.61 | 544.30 | 477.14 | |
| 负债合计 | 20,641.68 | 19,440.96 | 14,952.14 | 14,220.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,199.60 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 30,427.54 | 26,651.03 | 26,651.03 | 26,651.03 | |
| 减：库存股 | 3,650.68 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,728.67 | 2,629.85 | 2,629.85 | 2,461.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,434.54 | 11,252.99 | 10,408.37 | 12,020.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,139.68 | 48,533.86 | 47,689.25 | 49,132.42 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,139.68 | 48,533.86 | 47,689.25 | 49,132.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,781.36 | 67,974.83 | 62,641.39 | 63,353.13 | |
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