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| 世嘉科技(002796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,173.51 | 21,918.19 | 27,596.90 | 37,993.71 | |
| 交易性金融资产 | 3,188.87 | 6,000.00 | 6,400.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,676.41 | 36,373.29 | 48,878.67 | 26,576.70 | |
| 应收票据 | 1,331.19 | 3,411.10 | 2,399.14 | 2,961.17 | |
| 应收账款 | 20,345.22 | 32,962.20 | 46,479.53 | 23,615.53 | |
| 应收款项融资 | 40,212.85 | 47,556.05 | 23,842.06 | 26,889.59 | |
| 预付款项 | 697.03 | 1,509.01 | 1,903.48 | 935.83 | |
| 其他应收款(合计) | 327.41 | 282.61 | 269.23 | 323.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 327.41 | -- | 269.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,288.53 | 25,014.55 | 27,822.69 | 22,701.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,575.62 | 1,286.25 | 1,685.84 | 1,375.02 | |
| 流动资产合计 | 132,140.23 | 139,939.95 | 138,398.88 | 116,795.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,058.33 | 672.14 | 642.89 | 696.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,017.97 | 1,638.65 | 915.34 | 1,333.93 | |
| 在建工程 | 2,017.97 | -- | 915.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,280.86 | 41,340.43 | 41,509.39 | 40,626.63 | |
| 固定资产净额 | 41,280.86 | -- | 41,509.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,038.04 | 7,093.69 | 7,206.69 | 7,294.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 54,917.19 | 56,855.93 | 56,855.93 | 56,855.93 | |
| 长期待摊费用 | 626.33 | 292.87 | 281.38 | 273.14 | |
| 递延所得税资产 | 1,737.54 | 1,217.37 | 1,430.47 | 1,448.14 | |
| 其他非流动资产 | 585.87 | 580.03 | 726.73 | 961.49 | |
| 非流动资产合计 | 109,462.12 | 110,891.12 | 110,368.80 | 110,291.06 | |
| 资产总计 | 241,602.35 | 250,831.07 | 248,767.68 | 227,086.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,403.87 | 3,502.66 | 2,002.18 | 1,501.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 75,727.09 | 82,733.27 | 81,332.38 | 63,113.40 | |
| 应付票据 | 48,777.89 | 40,455.82 | 31,013.91 | 35,072.51 | |
| 应付账款 | 26,949.20 | 42,277.45 | 50,318.47 | 28,040.90 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,948.93 | 1,699.93 | 2,109.88 | 2,598.46 | |
| 应交税费 | 460.05 | 672.65 | 1,323.00 | 752.28 | |
| 其他应付款(合计) | 247.86 | 1,260.40 | 1,418.42 | 1,866.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 29.92 | 52.45 | 52.45 | 49.63 | |
| 其他应付款 | 217.94 | -- | 1,365.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4.53 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 82,185.72 | 89,907.27 | 88,574.52 | 70,150.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 1,695.31 | 1,695.31 | 1,695.31 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 290.50 | 272.64 | 283.14 | 293.68 | |
| 长期递延收益 | 391.27 | 418.37 | 446.04 | 473.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 681.77 | 2,386.31 | 2,424.49 | 2,462.79 | |
| 负债合计 | 82,867.49 | 92,293.59 | 90,999.00 | 72,613.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,242.69 | 25,242.69 | 25,243.71 | 16,829.14 | |
| 资本公积 | 103,776.52 | 103,533.75 | 103,470.64 | 111,801.97 | |
| 减：库存股 | -- | 995.12 | 1,147.95 | 1,152.94 | |
| 其他综合收益 | -3.11 | 2.90 | 16.54 | 15.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,951.47 | 2,917.62 | 2,917.62 | 2,866.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,255.76 | 24,988.40 | 23,763.00 | 21,052.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,223.33 | 155,690.24 | 154,263.55 | 151,413.10 | |
| 少数股东权益 | 2,511.53 | 2,847.24 | 3,505.13 | 3,060.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,734.86 | 158,537.48 | 157,768.68 | 154,473.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,602.35 | 250,831.07 | 248,767.68 | 227,086.96 | |
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