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| 世嘉科技(002796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,696.09 | 16,141.43 | 24,050.58 | 20,660.87 | 17,741.40 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,676.21 | 38,397.77 | 37,834.80 | 38,674.26 | 37,937.76 |
| 应收票据 | 10,025.62 | 17,695.65 | 11,987.46 | 15,353.05 | 14,568.84 |
| 应收账款 | 24,650.60 | 20,702.13 | 25,847.35 | 23,321.20 | 23,368.92 |
| 应收款项融资 | 2,479.79 | 2,599.06 | 4,665.64 | 2,603.26 | 4,411.19 |
| 预付款项 | 182.92 | 329.79 | 176.53 | 328.74 | 236.45 |
| 其他应收款(合计) | 383.27 | 415.76 | 339.90 | 517.03 | 494.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 383.27 | -- | 339.90 | -- | 494.28 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,594.10 | 17,750.20 | 14,489.51 | 15,667.16 | 17,168.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 567.80 | 560.15 | 576.06 | 792.62 | 845.84 |
| 流动资产合计 | 77,580.19 | 76,194.16 | 82,133.02 | 79,243.93 | 79,835.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,147.13 | 5,433.93 | 5,436.39 | 1,914.94 | 1,906.05 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,689.80 | 2,158.71 | 1,255.29 | 541.24 | 387.24 |
| 在建工程 | 1,689.80 | -- | 1,255.29 | -- | 387.24 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 42,796.15 | 43,025.03 | 44,681.62 | 45,439.35 | 46,367.70 |
| 固定资产净额 | 42,796.15 | -- | 44,681.62 | -- | 46,367.70 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,551.79 | 4,066.96 | 4,493.57 | 4,646.86 | 4,968.28 |
| 无形资产 | 4,788.01 | 4,899.98 | 5,022.61 | 5,105.43 | 5,201.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,017.75 | 1,004.99 | 1,068.73 | 1,089.74 | 1,020.33 |
| 递延所得税资产 | 409.05 | 402.84 | 389.71 | 407.23 | 404.64 |
| 其他非流动资产 | 892.19 | 112.00 | 174.00 | 54.51 | 73.02 |
| 非流动资产合计 | 62,820.16 | 62,632.74 | 64,050.22 | 60,796.29 | 61,943.94 |
| 资产总计 | 140,400.35 | 138,826.91 | 146,183.24 | 140,040.22 | 141,779.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,430.41 | 6,978.90 | 3,024.63 | 3,024.22 | 2,923.92 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 37.90 |
| 应付票据及应付账款 | 41,001.58 | 38,095.65 | 48,052.28 | 45,252.03 | 45,554.36 |
| 应付票据 | 15,402.24 | 9,617.00 | 18,928.90 | 21,544.14 | 17,383.74 |
| 应付账款 | 25,599.33 | 28,478.65 | 29,123.38 | 23,707.89 | 28,170.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,845.06 | 2,055.08 | 1,979.36 | 1,513.56 | 1,380.35 |
| 应交税费 | 464.64 | 205.64 | 309.30 | 314.67 | 295.38 |
| 其他应付款(合计) | 250.50 | 460.30 | 375.52 | 254.62 | 288.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 250.50 | -- | 375.52 | -- | 288.59 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,988.96 | 3,262.94 | 3,306.65 | 3,822.05 | 4,015.02 |
| 其他流动负债 | 3.03 | 5.00 | 2.25 | 3.28 | 4.24 |
| 流动负债合计 | 51,009.55 | 51,104.03 | 57,067.55 | 54,209.69 | 54,532.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,197.32 | 3,205.30 | 3,534.27 | 3,744.76 | 3,934.23 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 145.81 | 138.24 | 147.71 | 150.15 | 160.39 |
| 长期递延收益 | 113.30 | 124.45 | 135.70 | 146.94 | 158.20 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,456.43 | 3,467.98 | 3,817.67 | 4,041.86 | 4,252.82 |
| 负债合计 | 55,465.98 | 54,572.01 | 60,885.22 | 58,251.56 | 58,785.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,242.69 | 25,242.69 | 25,242.69 | 25,242.69 | 25,242.69 |
| 资本公积 | 106,385.24 | 107,186.91 | 107,186.91 | 103,776.39 | 103,776.39 |
| 减：库存股 | 4,047.64 | 3,047.43 | 3,047.43 | 3,047.43 | 3,047.43 |
| 其他综合收益 | 13.32 | 3.96 | 17.03 | 11.83 | 14.60 |
| 专项储备 | 32.53 | 35.55 | 35.55 | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,753.10 | 3,495.44 | 3,495.44 | 3,366.77 | 3,366.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -46,025.53 | -48,403.59 | -47,547.63 | -47,746.30 | -46,682.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,353.71 | 84,513.54 | 85,382.57 | 81,603.97 | 82,670.08 |
| 少数股东权益 | -419.34 | -258.64 | -84.55 | 184.70 | 324.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,934.38 | 84,254.90 | 85,298.02 | 81,788.67 | 82,994.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,400.35 | 138,826.91 | 146,183.24 | 140,040.22 | 141,779.71 |
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