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| 世嘉科技(002796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,727.48 | 26,791.35 | 20,119.23 | 20,161.34 | |
| 交易性金融资产 | 7,200.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,904.45 | 83,743.84 | 70,704.55 | 47,440.22 | |
| 应收票据 | 3,835.30 | 48,409.52 | 34,061.10 | 15,385.95 | |
| 应收账款 | 29,069.15 | 35,334.32 | 36,643.45 | 32,054.27 | |
| 应收款项融资 | 30,022.18 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 719.65 | 2,259.55 | 1,822.41 | 1,577.49 | |
| 其他应收款(合计) | 376.70 | 803.76 | 767.83 | 753.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 376.70 | -- | 767.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,722.80 | 24,594.81 | 26,463.04 | 25,886.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,224.20 | 9,253.42 | 12,364.19 | 12,546.67 | |
| 流动资产合计 | 133,897.46 | 147,446.72 | 132,241.25 | 108,366.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 583.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 729.71 | 706.90 | 596.75 | 622.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 848.08 | 4,154.12 | 4,235.39 | 3,782.67 | |
| 在建工程 | 848.08 | -- | 4,235.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,148.60 | 36,980.46 | 36,999.56 | 34,590.46 | |
| 固定资产净额 | 41,148.60 | -- | 36,999.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,569.60 | 6,692.82 | 6,801.41 | 5,877.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 56,855.93 | 56,855.93 | 56,855.93 | 56,855.93 | |
| 长期待摊费用 | 270.30 | 298.37 | 334.25 | 209.30 | |
| 递延所得税资产 | 1,509.66 | 979.52 | 969.60 | 681.94 | |
| 其他非流动资产 | 556.13 | 603.96 | 884.40 | 1,342.48 | |
| 非流动资产合计 | 109,288.01 | 108,072.08 | 108,260.68 | 104,546.45 | |
| 资产总计 | 243,185.47 | 255,518.80 | 240,501.93 | 212,912.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,101.23 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,068.49 | 94,339.63 | 84,317.20 | 63,617.13 | |
| 应付票据 | 45,114.19 | 52,325.75 | 35,275.94 | -- | |
| 应付账款 | 34,954.30 | 42,013.87 | 49,041.26 | -- | |
| 预收款项 | 18.05 | 54.69 | 17.24 | 12.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,097.39 | 2,952.78 | 2,615.61 | 2,005.71 | |
| 应交税费 | 400.55 | 1,346.80 | 1,217.79 | 367.76 | |
| 其他应付款(合计) | 1,431.09 | 2,613.97 | 2,564.04 | 2,536.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 49.63 | 64.72 | 64.72 | -- | |
| 其他应付款 | 1,381.46 | -- | 2,499.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 1.32 | |
| 流动负债合计 | 86,116.80 | 101,307.87 | 90,731.88 | 68,540.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,695.31 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 304.57 | 371.65 | 385.39 | 400.24 | |
| 长期递延收益 | 501.83 | 462.43 | 488.80 | 516.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,501.71 | 834.08 | 874.19 | 917.15 | |
| 负债合计 | 88,618.51 | 102,141.95 | 91,606.06 | 69,457.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,829.14 | 16,830.56 | 16,831.01 | 11,220.68 | |
| 资本公积 | 111,712.23 | 111,582.89 | 111,390.61 | 116,775.54 | |
| 减：库存股 | 1,152.94 | 2,329.80 | 2,335.16 | 2,362.15 | |
| 其他综合收益 | 11.46 | 15.23 | 9.36 | 6.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,866.75 | 2,811.96 | 2,811.96 | 2,753.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,409.09 | 21,737.17 | 17,961.61 | 13,459.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,675.73 | 150,648.02 | 146,669.39 | 141,853.56 | |
| 少数股东权益 | 2,891.23 | 2,728.84 | 2,226.48 | 1,601.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,566.96 | 153,376.85 | 148,895.87 | 143,454.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 243,185.47 | 255,518.80 | 240,501.93 | 212,912.68 | |
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