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世嘉科技(002796) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,050.58 | 20,660.87 | 17,741.40 | 20,720.41 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 1,000.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 37,834.80 | 38,674.26 | 37,937.76 | 33,727.81 | |
应收票据 | 11,987.46 | 15,353.05 | 14,568.84 | 10,710.93 | |
应收账款 | 25,847.35 | 23,321.20 | 23,368.92 | 23,016.87 | |
应收款项融资 | 4,665.64 | 2,603.26 | 4,411.19 | 4,755.17 | |
预付款项 | 176.53 | 328.74 | 236.45 | 222.12 | |
其他应收款(合计) | 339.90 | 517.03 | 494.28 | 513.39 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 339.90 | -- | 494.28 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,489.51 | 15,667.16 | 17,168.84 | 18,160.10 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 576.06 | 792.62 | 845.84 | 816.50 | |
流动资产合计 | 82,133.02 | 79,243.93 | 79,835.77 | 78,915.49 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,436.39 | 1,914.94 | 1,906.05 | 1,922.38 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,255.29 | 541.24 | 387.24 | 1,231.28 | |
在建工程 | 1,255.29 | -- | 387.24 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 44,681.62 | 45,439.35 | 46,367.70 | 46,480.92 | |
固定资产净额 | 44,681.62 | -- | 46,367.70 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,493.57 | 4,646.86 | 4,968.28 | 3,818.00 | |
无形资产 | 5,022.61 | 5,105.43 | 5,201.78 | 5,261.64 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,068.73 | 1,089.74 | 1,020.33 | 832.73 | |
递延所得税资产 | 389.71 | 407.23 | 404.64 | 368.98 | |
其他非流动资产 | 174.00 | 54.51 | 73.02 | 248.37 | |
非流动资产合计 | 64,050.22 | 60,796.29 | 61,943.94 | 61,851.29 | |
资产总计 | 146,183.24 | 140,040.22 | 141,779.71 | 140,766.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,024.63 | 3,024.22 | 2,923.92 | 2,775.19 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 37.90 | -- | |
应付票据及应付账款 | 48,052.28 | 45,252.03 | 45,554.36 | 43,880.58 | |
应付票据 | 18,928.90 | 21,544.14 | 17,383.74 | 19,138.46 | |
应付账款 | 29,123.38 | 23,707.89 | 28,170.62 | 24,742.11 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,979.36 | 1,513.56 | 1,380.35 | 2,069.94 | |
应交税费 | 309.30 | 314.67 | 295.38 | 347.11 | |
其他应付款(合计) | 375.52 | 254.62 | 288.59 | 245.09 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 375.52 | -- | 288.59 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,306.65 | 3,822.05 | 4,015.02 | 3,787.06 | |
其他流动负债 | 2.25 | 3.28 | 4.24 | 4.27 | |
流动负债合计 | 57,067.55 | 54,209.69 | 54,532.59 | 53,142.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 652.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 3,534.27 | 3,744.76 | 3,934.23 | 3,166.49 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 147.71 | 150.15 | 160.39 | 178.33 | |
长期递延收益 | 135.70 | 146.94 | 158.20 | 169.47 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,817.67 | 4,041.86 | 4,252.82 | 4,166.28 | |
负债合计 | 60,885.22 | 58,251.56 | 58,785.41 | 57,308.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,242.69 | 25,242.69 | 25,242.69 | 25,242.69 | |
资本公积 | 107,186.91 | 103,776.39 | 103,776.39 | 103,776.39 | |
减:库存股 | 3,047.43 | 3,047.43 | 3,047.43 | 3,047.43 | |
其他综合收益 | 17.03 | 11.83 | 14.60 | 0.05 | |
专项储备 | 35.55 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,495.44 | 3,366.77 | 3,366.77 | 3,349.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -47,547.63 | -47,746.30 | -46,682.95 | -46,476.09 | |
归属于母公司股东权益合计 | 85,382.57 | 81,603.97 | 82,670.08 | 82,845.53 | |
少数股东权益 | -84.55 | 184.70 | 324.22 | 612.65 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 85,298.02 | 81,788.67 | 82,994.30 | 83,458.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,183.24 | 140,040.22 | 141,779.71 | 140,766.78 |
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