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| 世嘉科技(002796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,613.77 | 9,840.19 | 6,969.57 | 9,253.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,920.73 | 10,157.30 | 10,110.59 | 8,235.15 | |
| 应收票据 | -- | 30.00 | 21.25 | 40.00 | |
| 应收账款 | 9,920.73 | 10,127.30 | 10,089.35 | 8,195.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 452.86 | 1,016.63 | 910.17 | 905.97 | |
| 其他应收款(合计) | 70.10 | 66.40 | 47.73 | 110.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 70.10 | 66.40 | 47.73 | 110.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,893.85 | 3,381.25 | 3,217.56 | 2,811.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,326.64 | 21,500.00 | 25,300.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 45,277.95 | 45,961.77 | 46,555.63 | 21,316.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,666.49 | 182.14 | 310.46 | 53.07 | |
| 在建工程 | 2,666.49 | 182.14 | 310.46 | 53.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,315.85 | 10,132.38 | 10,124.56 | 10,008.85 | |
| 固定资产净额 | 10,315.85 | 10,132.38 | 10,124.56 | 10,008.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,716.20 | 2,735.79 | 2,755.04 | 2,729.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 540.05 | 484.69 | 540.37 | 592.76 | |
| 递延所得税资产 | 180.00 | 178.03 | 164.24 | 143.01 | |
| 其他非流动资产 | 273.58 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 16,692.17 | 13,713.02 | 13,894.67 | 13,527.54 | |
| 资产总计 | 61,970.12 | 59,674.79 | 60,450.30 | 34,843.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,363.73 | 10,010.32 | 7,999.23 | 7,118.73 | |
| 应付票据 | 2,671.30 | 2,420.81 | 2,074.40 | 1,645.19 | |
| 应付账款 | 8,692.43 | 7,589.51 | 5,924.83 | 5,473.54 | |
| 预收款项 | 2.64 | 7.46 | 0.68 | 3.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 457.48 | 386.13 | 388.30 | 374.83 | |
| 应交税费 | 297.18 | 839.04 | 274.77 | 374.01 | |
| 其他应付款(合计) | 727.80 | 654.71 | 641.90 | 65.12 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 727.80 | 654.71 | 641.90 | 65.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,848.83 | 11,897.66 | 9,304.88 | 7,935.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 476.30 | 459.55 | 372.80 | 386.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 476.30 | 459.55 | 372.80 | 386.05 | |
| 负债合计 | 13,325.13 | 12,357.20 | 9,677.68 | 8,321.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 资本公积 | 26,651.03 | 26,651.03 | 26,651.03 | 5,934.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,461.39 | 2,216.63 | 2,216.63 | 2,000.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,532.57 | 10,449.92 | 13,904.95 | 12,586.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,644.99 | 47,317.58 | 50,772.62 | 26,522.03 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,644.99 | 47,317.58 | 50,772.62 | 26,522.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,970.12 | 59,674.79 | 60,450.30 | 34,843.76 | |
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