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| 世嘉科技(002796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,826.81 | 44,379.84 | 30,411.44 | 19,079.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,183.81 | 29,630.55 | 30,241.22 | 40,415.24 | |
| 应收票据 | 19,184.66 | 2,214.25 | 8,849.59 | 21,180.79 | |
| 应收账款 | 25,999.15 | 27,416.31 | 21,391.64 | 19,234.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,093.73 | 1,312.73 | 672.08 | 870.06 | |
| 其他应收款(合计) | 681.96 | 757.43 | 554.09 | 858.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 681.96 | 757.43 | 554.09 | 858.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,139.94 | 18,459.59 | 20,017.04 | 17,234.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,398.42 | 1,066.96 | 4,833.66 | 15,341.49 | |
| 流动资产合计 | 98,324.66 | 95,607.11 | 86,729.53 | 93,798.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 572.46 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,655.09 | 8,436.77 | 6,916.68 | 4,541.51 | |
| 在建工程 | 3,655.09 | 8,436.77 | 6,916.68 | 4,541.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,872.17 | 25,720.75 | 25,690.85 | 25,113.23 | |
| 固定资产净额 | 33,872.17 | 25,720.75 | 25,690.85 | 25,113.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,992.22 | 5,982.05 | 6,097.88 | 5,950.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 56,855.93 | 56,855.93 | 56,855.93 | 56,855.93 | |
| 长期待摊费用 | 227.94 | 301.47 | 351.56 | 418.63 | |
| 递延所得税资产 | 609.54 | 612.03 | 555.61 | 527.35 | |
| 其他非流动资产 | 1,324.65 | 1,362.12 | 1,001.10 | 1,124.64 | |
| 非流动资产合计 | 103,110.00 | 99,871.13 | 98,069.60 | 95,131.61 | |
| 资产总计 | 201,434.66 | 195,478.24 | 184,799.13 | 188,930.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,500.00 | 4,800.00 | 7,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,992.21 | 40,438.21 | 47,478.12 | 48,525.16 | |
| 应付票据 | 13,301.70 | -- | 22,128.22 | 24,251.94 | |
| 应付账款 | 37,690.50 | -- | 25,349.90 | 24,273.22 | |
| 预收款项 | 19.51 | 23.76 | 10.73 | 15.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,907.26 | 1,125.05 | 1,151.62 | 1,166.87 | |
| 应交税费 | 174.67 | 777.62 | 406.52 | 619.45 | |
| 其他应付款(合计) | 2,580.26 | 11,103.11 | 11,971.77 | 11,448.53 | |
| 应付利息 | 1.49 | -- | 6.22 | 10.65 | |
| 应付股利 | 37.74 | -- | 39.92 | -- | |
| 其他应付款 | 2,541.03 | 11,103.11 | 11,925.63 | 11,437.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 56,673.90 | 54,967.75 | 65,818.76 | 69,175.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 416.09 | 435.08 | 454.90 | 474.43 | |
| 长期递延收益 | 545.92 | 571.68 | 597.44 | 608.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 962.01 | 1,006.76 | 1,052.34 | 1,082.63 | |
| 负债合计 | 57,635.91 | 55,974.51 | 66,871.10 | 70,258.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,221.68 | 11,226.88 | 10,267.65 | 10,250.65 | |
| 资本公积 | 116,549.30 | 116,278.75 | 96,998.49 | 96,351.60 | |
| 减：库存股 | 2,376.62 | 3,836.12 | 3,836.12 | 3,650.68 | |
| 其他综合收益 | 9.06 | 13.48 | 8.55 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,753.45 | 2,728.67 | 2,728.67 | 2,728.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,220.51 | 11,951.12 | 10,724.84 | 12,069.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,377.37 | 138,362.78 | 116,892.09 | 117,749.41 | |
| 少数股东权益 | 1,421.37 | 1,140.95 | 1,035.94 | 922.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,798.74 | 139,503.73 | 117,928.03 | 118,672.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 201,434.66 | 195,478.24 | 184,799.13 | 188,930.39 | |
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