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| 世嘉科技(002796) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,117.61 | 19,098.99 | 21,977.40 | 28,078.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,014.74 | 1,000.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,478.41 | 37,854.97 | 36,201.31 | 33,604.87 | |
| 应收票据 | 7,661.38 | 13,483.62 | 16,181.90 | 12,511.54 | |
| 应收账款 | 27,817.03 | 24,371.35 | 20,019.40 | 21,093.33 | |
| 应收款项融资 | 1,992.51 | 6,031.86 | 3,914.90 | 5,557.74 | |
| 预付款项 | 409.02 | 460.53 | 260.06 | 525.58 | |
| 其他应收款(合计) | 489.58 | 417.79 | 313.95 | 394.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 489.58 | -- | 313.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,885.04 | 17,279.05 | 22,668.66 | 22,812.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,087.84 | 891.48 | 736.28 | 1,575.08 | |
| 流动资产合计 | 81,460.01 | 82,034.68 | 87,087.28 | 93,550.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,656.98 | 1,461.38 | 1,332.68 | 1,223.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,272.27 | 11,349.95 | 10,788.24 | 10,674.36 | |
| 在建工程 | 2,272.27 | -- | 10,788.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,219.71 | 35,843.37 | 36,981.97 | 37,952.70 | |
| 固定资产净额 | 46,219.71 | -- | 36,981.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,183.68 | 4,593.72 | 4,814.14 | 4,118.96 | |
| 无形资产 | 5,398.38 | 5,518.03 | 5,632.27 | 5,605.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 784.52 | 748.06 | 720.65 | 773.17 | |
| 递延所得税资产 | 367.00 | 872.68 | 700.31 | 748.97 | |
| 其他非流动资产 | 263.51 | 951.42 | 642.99 | 463.46 | |
| 非流动资产合计 | 62,929.53 | 63,122.08 | 63,477.13 | 63,424.36 | |
| 资产总计 | 144,389.53 | 145,156.75 | 150,564.41 | 156,974.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,004.33 | 5,381.04 | 4,970.74 | 7,690.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,197.82 | 42,324.26 | 47,877.58 | 48,667.94 | |
| 应付票据 | 18,733.69 | 19,291.59 | 21,974.44 | 22,910.86 | |
| 应付账款 | 25,464.13 | 23,032.68 | 25,903.14 | 25,757.08 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,949.69 | 1,838.14 | 1,822.86 | 1,957.41 | |
| 应交税费 | 781.05 | 865.19 | 694.85 | 279.13 | |
| 其他应付款(合计) | 364.20 | 234.52 | 224.85 | 616.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 0.40 | |
| 其他应付款 | 364.20 | -- | 224.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,989.16 | 3,165.26 | 3,194.05 | 2,206.91 | |
| 其他流动负债 | 7.21 | 1.60 | 3.70 | 4.51 | |
| 流动负债合计 | 55,348.92 | 53,905.02 | 58,826.77 | 61,474.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 652.00 | 2,152.00 | 2,152.00 | 3,652.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,283.72 | 3,340.51 | 3,471.02 | 2,939.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 180.87 | 190.96 | 201.03 | 211.09 | |
| 长期递延收益 | 193.99 | 218.51 | 243.03 | 267.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,310.58 | 5,901.97 | 6,067.07 | 7,069.64 | |
| 负债合计 | 59,659.49 | 59,807.00 | 64,893.84 | 68,544.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,242.69 | 25,242.69 | 25,242.69 | 25,242.69 | |
| 资本公积 | 103,776.39 | 103,775.60 | 103,775.60 | 103,776.09 | |
| 减：库存股 | 3,047.43 | 3,046.63 | 3,046.63 | 1,418.85 | |
| 其他综合收益 | 21.22 | 23.21 | 5.65 | -11.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,349.90 | 3,128.68 | 3,128.68 | 2,951.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -45,965.79 | -44,999.12 | -44,741.78 | -44,049.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,376.99 | 84,124.43 | 84,364.21 | 86,490.56 | |
| 少数股东权益 | 1,353.05 | 1,225.32 | 1,306.37 | 1,939.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,730.04 | 85,349.76 | 85,670.58 | 88,430.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,389.53 | 145,156.75 | 150,564.41 | 156,974.57 | |
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