世嘉科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
世嘉科技(002796) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,339.4074,930.0330,471.25153,764.99119,391.54
收到的税费返还902.42401.69347.202,675.862,185.73
收到的其他与经营活动有关的现金461.68328.18219.531,186.63303.06
经营活动现金流入小计105,703.5075,659.9031,037.98157,627.49121,880.33
购买商品、接受劳务支付的现金93,287.9468,025.3232,135.9396,287.4180,745.55
支付给职工以及为职工支付的现金19,179.9412,675.295,128.0423,316.5417,831.55
支付的各项税费3,537.461,691.56636.175,309.853,134.64
支付的其他与经营活动有关的现金4,456.903,036.611,309.825,376.884,740.27
经营活动现金流出小计120,462.2385,428.7839,209.96130,290.68106,452.00
经营活动产生的现金流量净额-14,758.73-9,768.88-8,171.9827,336.8115,428.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,600.007,200.007,200.0045,850.0037,300.00
取得投资收益所收到的现金194.9680.4368.43424.42350.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.603.790.0687.4270.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金204.29155.67532.14190.04128.99
投资活动现金流入小计14,005.857,439.887,800.6346,551.8837,849.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,754.434,520.462,847.3713,168.127,402.61
投资所支付的现金12,800.006,400.00--39,850.0032,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------121.32121.32
支付的其他与投资活动有关的现金------20.0020.00
投资活动现金流出小计18,554.4310,920.462,847.3753,159.4540,193.93
投资活动产生的现金流量净额-4,548.58-3,480.574,953.26-6,607.56-2,344.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,400.00900.00400.007,774.761,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,899.015,229.536,371.34----
筹资活动现金流入小计13,299.016,129.536,771.347,774.761,300.00
偿还债务支付的现金------2,300.002,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,697.15871.4312.972,363.792,344.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润800.00----120.00120.00
支付其他与筹资活动有关的现金76.0268.0068.0013,922.715,531.11
筹资活动现金流出小计1,773.17939.4380.9718,586.5010,175.12
筹资活动产生的现金流量净额11,525.845,190.096,690.38-10,811.74-8,875.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-196.8190.3197.9294.93244.95
五、现金及现金等价物净增加额-7,978.28-7,969.053,569.5710,012.444,453.28
加:期初现金及现金等价物余额24,342.7424,342.7424,342.7414,330.3114,330.31
六、期末现金及现金等价物余额16,364.4716,373.7027,912.3224,342.7418,783.59
附注
净利润--3,855.25--11,029.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--833.39--3,055.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,965.32--4,714.94--
无形资产摊销--251.92--506.94--
长期待摊费用摊销--107.29--187.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.85--7.33--
固定资产报废损失--10.20--46.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---182.29---268.96--
投资损失--6.39---581.67--
递延所得税资产减少--79.19---882.02--
递延所得税负债增加---21.43---111.52--
存货的减少---7,099.89---4,232.01--
经营性应收项目的减少---12,165.49---22,466.56--
经营性应付项目的增加--1,408.44--35,549.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--172.98--782.99--
经营活动产生现金流量净额---9,768.88--27,336.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,373.70--24,342.74--
现金的期初余额--24,342.74--14,330.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,969.05--10,012.44--
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