世嘉科技

- 002796

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
世嘉科技(002796) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,391.5475,054.0536,933.3798,144.38111,036.77
收到的税费返还2,185.731,391.99449.513,817.213,030.43
收到的其他与经营活动有关的现金303.06180.6222.99590.61215.26
经营活动现金流入小计121,880.3376,626.6637,405.87102,552.20114,282.46
购买商品、接受劳务支付的现金80,745.5550,611.5823,673.8877,579.8593,737.67
支付给职工以及为职工支付的现金17,831.5511,800.515,209.1218,119.3712,723.41
支付的各项税费3,134.641,292.19640.624,949.032,968.89
支付的其他与经营活动有关的现金4,740.272,923.671,193.893,492.213,025.88
经营活动现金流出小计106,452.0066,627.9530,717.50104,140.47112,455.85
经营活动产生的现金流量净额15,428.329,998.716,688.37-1,588.271,826.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,300.0026,000.0014,000.0041,950.0042,050.00
取得投资收益所收到的现金350.03251.16144.97377.67365.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.0338.9712.8551.8151.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金128.9976.6838.52184.343,778.42
投资活动现金流入小计37,849.0626,366.8114,196.3442,563.8246,245.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,402.615,725.082,830.8911,981.879,532.22
投资所支付的现金32,650.0023,883.4011,538.4042,009.0028,109.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额121.32121.32--3,434.06--
支付的其他与投资活动有关的现金20.0020.0020.00230.00230.00
投资活动现金流出小计40,193.9329,749.8114,389.2957,654.9337,871.22
投资活动产生的现金流量净额-2,344.87-3,383.00-192.95-15,091.118,374.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------20,402.8120,159.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------209.8269.27
取得借款收到的现金1,300.00----6,450.004,650.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,541.72788.90
筹资活动现金流入小计1,300.00----32,394.5325,598.63
偿还债务支付的现金2,300.001,000.001,000.0012,150.009,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,344.022,342.842,222.842,225.182,291.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润120.00120.00------
支付其他与筹资活动有关的现金5,531.113,785.875,073.03408.68153.11
筹资活动现金流出小计10,175.127,128.708,295.8714,783.8612,294.62
筹资活动产生的现金流量净额-8,875.12-7,128.70-8,295.8717,610.6613,304.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响244.9534.01-57.2695.78322.29
五、现金及现金等价物净增加额4,453.28-478.98-1,857.701,027.0723,827.29
加:期初现金及现金等价物余额14,330.3114,330.3114,463.9813,303.2313,303.23
六、期末现金及现金等价物余额18,783.5913,851.3312,606.2814,330.3137,130.52
附注
净利润--6,863.99--5,111.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,079.75--615.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,263.35--3,836.06--
无形资产摊销--248.37--471.97--
长期待摊费用摊销--79.79--347.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.50--71.51--
固定资产报废损失--1.01--4.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---105.90---63.93--
投资损失---275.44---350.13--
递延所得税资产减少---359.08---127.03--
递延所得税负债增加---30.70---78.21--
存货的减少---8,743.31---1,412.96--
经营性应收项目的减少---26,447.76---4,273.47--
经营性应付项目的增加--33,954.77---7,598.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--460.37--1,857.34--
经营活动产生现金流量净额--9,998.71---1,588.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,851.33--14,330.31--
现金的期初余额--14,330.31--13,303.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---478.98--1,027.07--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶