世嘉科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
世嘉科技(002796) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,930.0330,471.25153,764.99119,391.5475,054.05
收到的税费返还401.69347.202,675.862,185.731,391.99
收到的其他与经营活动有关的现金328.18219.531,186.63303.06180.62
经营活动现金流入小计75,659.9031,037.98157,627.49121,880.3376,626.66
购买商品、接受劳务支付的现金68,025.3232,135.9396,287.4180,745.5550,611.58
支付给职工以及为职工支付的现金12,675.295,128.0423,316.5417,831.5511,800.51
支付的各项税费1,691.56636.175,309.853,134.641,292.19
支付的其他与经营活动有关的现金3,036.611,309.825,376.884,740.272,923.67
经营活动现金流出小计85,428.7839,209.96130,290.68106,452.0066,627.95
经营活动产生的现金流量净额-9,768.88-8,171.9827,336.8115,428.329,998.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,200.007,200.0045,850.0037,300.0026,000.00
取得投资收益所收到的现金80.4368.43424.42350.03251.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.790.0687.4270.0338.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金155.67532.14190.04128.9976.68
投资活动现金流入小计7,439.887,800.6346,551.8837,849.0626,366.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,520.462,847.3713,168.127,402.615,725.08
投资所支付的现金6,400.00--39,850.0032,650.0023,883.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----121.32121.32121.32
支付的其他与投资活动有关的现金----20.0020.0020.00
投资活动现金流出小计10,920.462,847.3753,159.4540,193.9329,749.81
投资活动产生的现金流量净额-3,480.574,953.26-6,607.56-2,344.87-3,383.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金900.00400.007,774.761,300.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,229.536,371.34------
筹资活动现金流入小计6,129.536,771.347,774.761,300.00--
偿还债务支付的现金----2,300.002,300.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金871.4312.972,363.792,344.022,342.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----120.00120.00120.00
支付其他与筹资活动有关的现金68.0068.0013,922.715,531.113,785.87
筹资活动现金流出小计939.4380.9718,586.5010,175.127,128.70
筹资活动产生的现金流量净额5,190.096,690.38-10,811.74-8,875.12-7,128.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90.3197.9294.93244.9534.01
五、现金及现金等价物净增加额-7,969.053,569.5710,012.444,453.28-478.98
加:期初现金及现金等价物余额24,342.7424,342.7414,330.3114,330.3114,330.31
六、期末现金及现金等价物余额16,373.7027,912.3224,342.7418,783.5913,851.33
附注
净利润3,855.25--11,029.00--6,863.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备833.39--3,055.53--2,079.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,965.32--4,714.94--2,263.35
无形资产摊销251.92--506.94--248.37
长期待摊费用摊销107.29--187.04--79.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.85--7.33--9.50
固定资产报废损失10.20--46.45--1.01
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-182.29---268.96---105.90
投资损失6.39---581.67---275.44
递延所得税资产减少79.19---882.02---359.08
递延所得税负债增加-21.43---111.52---30.70
存货的减少-7,099.89---4,232.01---8,743.31
经营性应收项目的减少-12,165.49---22,466.56---26,447.76
经营性应付项目的增加1,408.44--35,549.33--33,954.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他172.98--782.99--460.37
经营活动产生现金流量净额-9,768.88--27,336.81--9,998.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,373.70--24,342.74--13,851.33
现金的期初余额24,342.74--14,330.31--14,330.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,969.05--10,012.44---478.98
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