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世嘉科技(002796) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,557.89 | 71,731.54 | 46,685.16 | 23,562.21 | |
收到的税费返还 | 1,008.58 | 680.32 | 493.30 | 493.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 244.92 | 63.89 | 47.30 | 63.99 | |
经营活动现金流入小计 | 99,811.39 | 72,475.75 | 47,225.75 | 24,119.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,523.89 | 48,249.23 | 32,781.42 | 16,901.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,264.35 | 16,633.24 | 11,588.09 | 5,203.49 | |
支付的各项税费 | 2,617.18 | 2,099.06 | 1,302.60 | 714.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,995.82 | 2,454.00 | 1,780.36 | 1,075.80 | |
经营活动现金流出小计 | 91,401.24 | 69,435.53 | 47,452.47 | 23,895.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,410.15 | 3,040.22 | -226.72 | 224.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,255.18 | 1,186.49 | 168.58 | 96.48 | |
取得投资收益所收到的现金 | 401.24 | 154.42 | 105.54 | 70.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 619.77 | 424.88 | 424.33 | 116.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 265.48 | 199.50 | 140.09 | 73.04 | |
投资活动现金流入小计 | 2,541.66 | 1,965.29 | 838.54 | 356.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,415.35 | 3,621.22 | 2,593.57 | 1,724.30 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,498.92 | 2,560.61 | 2,523.72 | 2,498.92 | |
投资活动现金流出小计 | 8,914.27 | 7,181.83 | 6,117.29 | 4,223.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,372.61 | -5,216.53 | -5,278.75 | -3,866.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,021.52 | 2,621.52 | 1,521.52 | 372.52 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,021.52 | 2,621.52 | 1,521.52 | 372.52 | |
偿还债务支付的现金 | 5,350.10 | 4,300.10 | 3,300.10 | 1,600.10 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 344.95 | 439.48 | 329.88 | 115.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,535.80 | 2,323.49 | 1,909.03 | 1,245.93 | |
筹资活动现金流出小计 | 11,230.84 | 7,063.07 | 5,539.00 | 2,961.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,209.32 | -4,441.55 | -4,017.48 | -2,588.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.31 | -23.85 | -9.73 | -104.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,196.09 | -6,641.71 | -9,532.67 | -6,334.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,368.43 | 23,368.43 | 23,368.43 | 23,368.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,172.34 | 16,726.72 | 13,835.76 | 17,033.66 | |
附注 | |||||
净利润 | -2,249.87 | -- | -1,072.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,899.07 | -- | 274.92 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,877.11 | -- | 2,917.99 | -- | |
无形资产摊销 | 474.56 | -- | 234.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 365.35 | -- | 162.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -397.16 | -- | -261.37 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.35 | -- | 8.10 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | 37.90 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 128.89 | -- | 92.18 | -- | |
投资损失 | -506.57 | -- | -55.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | 21.76 | -- | -37.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -45.64 | -- | -23.74 | -- | |
存货的减少 | -384.79 | -- | -1,464.15 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,860.21 | -- | -5,186.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,823.03 | -- | 3,448.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 35.55 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,410.15 | -- | -226.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,172.34 | -- | 13,835.76 | -- | |
现金的期初余额 | 23,368.43 | -- | 23,368.43 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,196.09 | -- | -9,532.67 | -- |
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