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| 世嘉科技(002796) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,842.47 | 39,632.39 | 24,356.62 | 10,448.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 387.24 | 303.90 | 195.20 | 11.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,229.71 | 39,936.29 | 24,551.82 | 10,459.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,279.43 | 27,698.53 | 18,812.46 | 8,039.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,625.53 | 4,855.50 | 3,216.58 | 1,506.59 | |
| 支付的各项税费 | 3,031.84 | 2,259.68 | 1,537.36 | 741.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,633.41 | 1,013.46 | 969.76 | 290.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,570.21 | 35,827.15 | 24,536.16 | 10,578.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,659.50 | 4,109.13 | 15.66 | -118.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,400.00 | 37,900.00 | 20,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 526.40 | 233.06 | 144.86 | 9.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.13 | 5.07 | 4.87 | 2.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 732.89 | 638.32 | 614.74 | 9.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,664.43 | 38,776.46 | 21,364.48 | 21.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,178.04 | 1,512.91 | 1,182.04 | 786.37 | |
| 投资所支付的现金 | 83,400.00 | 59,400.00 | 45,900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,578.04 | 60,912.91 | 47,082.04 | 786.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,913.61 | -22,136.45 | -25,717.56 | -765.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,700.00 | 23,700.00 | 23,700.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,700.00 | 23,700.00 | 23,700.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,833.50 | 1,177.00 | 1,173.24 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,633.50 | 5,977.00 | 1,173.24 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,066.50 | 17,723.00 | 22,526.76 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.40 | 8.79 | 9.00 | 1.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,182.21 | -295.53 | -3,166.14 | -882.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,135.72 | 10,135.72 | 10,135.72 | 10,135.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,953.51 | 9,840.19 | 6,969.57 | 9,253.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,861.83 | -- | 2,189.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 130.11 | -- | 138.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,325.16 | -- | 660.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.60 | -- | 34.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 224.17 | -- | 110.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.37 | -- | 9.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -90.50 | -- | -46.94 | -- | |
| 投资损失 | -526.40 | -- | -144.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.43 | -- | -19.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,530.54 | -- | -854.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,376.12 | -- | -2,589.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,590.26 | -- | 528.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,659.50 | -- | 15.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,953.51 | -- | 6,969.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,135.72 | -- | 10,135.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,182.21 | -- | -3,166.14 | -- | |
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