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世嘉科技(002796) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,228.12 | 37,783.01 | 23,611.08 | 9,702.17 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 221.53 | 97.87 | 77.85 | 79.52 | |
经营活动现金流入小计 | 51,449.65 | 37,880.87 | 23,688.93 | 9,781.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,970.24 | 26,284.59 | 16,319.29 | 7,277.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,763.97 | 4,247.12 | 2,613.31 | 1,183.27 | |
支付的各项税费 | 3,267.72 | 2,354.90 | 1,443.09 | 659.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,337.73 | 973.77 | 629.27 | 327.17 | |
经营活动现金流出小计 | 46,339.66 | 33,860.38 | 21,004.96 | 9,446.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,109.99 | 4,020.49 | 2,683.97 | 335.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 278.36 | 159.90 | 148.07 | 26.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,762.39 | 162.37 | 162.25 | 152.96 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.76 | 28.94 | 21.82 | 15.99 | |
投资活动现金流入小计 | 2,076.51 | 351.21 | 332.14 | 195.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,213.31 | 3,930.96 | 3,011.52 | 855.67 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,213.31 | 3,930.96 | 3,011.52 | 855.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,136.79 | -3,579.76 | -2,679.38 | -659.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,600.00 | 3,600.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,600.00 | -3,600.00 | -2,400.00 | -2,400.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.95 | 32.09 | 21.02 | 25.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -587.85 | -3,127.18 | -2,374.38 | -2,699.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,723.57 | 10,723.57 | 10,723.57 | 10,723.57 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,135.72 | 7,596.39 | 8,349.19 | 8,024.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,389.19 | -- | 2,352.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 141.26 | -- | 108.64 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,245.55 | -- | 592.73 | -- | |
无形资产摊销 | 62.21 | -- | 40.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 196.89 | -- | 98.46 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -340.07 | -- | -34.54 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -74.71 | -- | -42.84 | -- | |
投资损失 | -278.36 | -- | -148.07 | -- | |
递延所得税资产减少 | -19.77 | -- | -15.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 147.72 | -- | -26.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,013.14 | -- | -2,100.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,653.24 | -- | 1,858.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,109.99 | -- | 2,683.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,135.72 | -- | 8,349.19 | -- | |
现金的期初余额 | 10,723.57 | -- | 10,723.57 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -587.85 | -- | -2,374.38 | -- |
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