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| 世嘉科技(002796) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,060.94 | 109,412.17 | 81,643.74 | 48,286.98 | |
| 收到的税费返还 | 2,489.99 | 1,839.74 | 1,718.50 | 870.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 309.95 | 106.49 | 125.49 | 82.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,860.88 | 111,358.40 | 83,487.73 | 49,240.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,720.18 | 91,507.61 | 67,597.61 | 31,155.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,249.74 | 18,510.39 | 12,366.21 | 5,739.99 | |
| 支付的各项税费 | 4,732.79 | 1,875.03 | 1,178.40 | 778.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,176.26 | 4,577.65 | 3,111.19 | 1,631.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,878.97 | 116,470.69 | 84,253.41 | 39,305.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,018.10 | -5,112.29 | -765.68 | 9,934.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,644.61 | 24,100.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 436.03 | 326.51 | 211.33 | 35.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.00 | 94.33 | 32.17 | 27.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 519.09 | 471.36 | 394.64 | 71.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,726.74 | 24,992.20 | 10,638.14 | 3,134.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,235.11 | 10,008.94 | 7,031.15 | 3,718.78 | |
| 投资所支付的现金 | 36,400.00 | 33,900.00 | 21,800.00 | 7,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,635.11 | 43,908.94 | 28,831.15 | 11,518.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,908.37 | -18,916.74 | -18,193.01 | -8,383.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 650.00 | 650.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650.00 | 650.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,652.00 | 7,452.00 | 4,152.00 | 1,602.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,364.40 | 8,860.84 | 8,036.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,666.40 | 16,962.84 | 12,188.10 | 1,602.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,410.00 | 2,400.00 | 900.00 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 874.24 | 926.89 | 802.42 | 51.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | 600.00 | 800.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,969.35 | 894.07 | 586.60 | 737.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,253.59 | 4,220.96 | 2,289.02 | 1,188.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,412.80 | 12,741.88 | 9,899.09 | 413.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138.57 | -50.13 | -67.09 | 65.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,652.23 | -11,337.28 | -9,126.69 | 2,029.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,405.98 | 29,405.98 | 29,405.98 | 29,405.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,753.76 | 18,068.70 | 20,279.30 | 31,435.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -67,166.71 | -- | -1,490.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58,891.30 | -- | 460.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,526.17 | -- | 2,759.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 432.71 | -- | 214.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 284.07 | -- | 131.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.17 | -- | 0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.62 | -- | 13.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.77 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 151.30 | -- | 32.23 | -- | |
| 投资损失 | -640.09 | -- | -310.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,085.44 | -- | -479.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -69.33 | -- | -48.63 | -- | |
| 存货的减少 | -2,198.23 | -- | 762.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,587.88 | -- | 21,398.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,270.05 | -- | -24,991.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,018.10 | -- | -765.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,753.76 | -- | 20,279.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,405.98 | -- | 29,405.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,652.23 | -- | -9,126.69 | -- | |
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