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世嘉科技(002796) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,380.90 | 47,388.96 | 28,696.93 | 11,950.48 | |
收到的税费返还 | 32.78 | 28.24 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 354.73 | 190.07 | 162.57 | 82.75 | |
经营活动现金流入小计 | 66,768.40 | 47,607.27 | 28,859.50 | 12,033.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,088.42 | 36,852.75 | 22,594.60 | 9,670.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,462.96 | 5,582.00 | 3,639.95 | 1,742.69 | |
支付的各项税费 | 2,344.45 | 1,938.48 | 1,408.21 | 592.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,687.96 | 1,189.18 | 756.33 | 343.45 | |
经营活动现金流出小计 | 62,583.78 | 45,562.42 | 28,399.09 | 12,349.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,184.61 | 2,044.85 | 460.41 | -315.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 55,000.00 | 41,000.00 | 33,000.00 | 14,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 502.19 | 393.06 | 313.84 | 102.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 239.64 | 91.41 | 77.32 | 0.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 145.46 | 101.08 | 38.55 | 12.65 | |
投资活动现金流入小计 | 55,887.29 | 41,585.55 | 33,429.71 | 14,115.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,753.59 | 4,575.95 | 2,453.32 | 1,140.22 | |
投资所支付的现金 | 44,600.00 | 28,600.00 | 17,600.00 | 12,600.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 397.80 | 310.59 | 510.59 | 150.00 | |
投资活动现金流出小计 | 52,751.39 | 33,486.54 | 20,563.91 | 13,890.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,135.90 | 8,099.00 | 12,865.80 | 224.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,650.68 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,650.68 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,138.92 | 1,235.99 | 51.72 | 183.24 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,538.92 | 3,635.99 | 2,451.72 | 183.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 111.76 | -3,635.99 | -2,451.72 | -183.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.55 | -53.82 | -23.01 | -4.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,349.72 | 6,454.05 | 10,851.47 | -278.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,953.51 | 5,953.51 | 5,953.51 | 5,953.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,303.23 | 12,407.56 | 16,804.99 | 5,675.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,569.25 | -- | 1,444.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 41.53 | -- | 128.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,431.19 | -- | 681.14 | -- | |
无形资产摊销 | 86.27 | -- | 39.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 231.53 | -- | 123.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.01 | -- | -45.46 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -62.91 | -- | -15.54 | -- | |
投资损失 | -502.19 | -- | -313.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | -95.49 | -- | -114.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -156.01 | -- | -120.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,440.26 | -- | -2,732.83 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,781.28 | -- | 1,386.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 325.43 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,184.61 | -- | 460.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,303.23 | -- | 16,804.99 | -- | |
现金的期初余额 | 5,953.51 | -- | 5,953.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,349.72 | -- | 10,851.47 | -- |
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