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| 世嘉科技(002796) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,764.99 | 119,391.54 | 75,054.05 | 36,933.37 | |
| 收到的税费返还 | 2,675.86 | 2,185.73 | 1,391.99 | 449.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,186.63 | 303.06 | 180.62 | 22.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,627.49 | 121,880.33 | 76,626.66 | 37,405.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,287.41 | 80,745.55 | 50,611.58 | 23,673.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,316.54 | 17,831.55 | 11,800.51 | 5,209.12 | |
| 支付的各项税费 | 5,309.85 | 3,134.64 | 1,292.19 | 640.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,376.88 | 4,740.27 | 2,923.67 | 1,193.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,290.68 | 106,452.00 | 66,627.95 | 30,717.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,336.81 | 15,428.32 | 9,998.71 | 6,688.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,850.00 | 37,300.00 | 26,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 424.42 | 350.03 | 251.16 | 144.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.42 | 70.03 | 38.97 | 12.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 190.04 | 128.99 | 76.68 | 38.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,551.88 | 37,849.06 | 26,366.81 | 14,196.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,168.12 | 7,402.61 | 5,725.08 | 2,830.89 | |
| 投资所支付的现金 | 39,850.00 | 32,650.00 | 23,883.40 | 11,538.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 121.32 | 121.32 | 121.32 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,159.45 | 40,193.93 | 29,749.81 | 14,389.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,607.56 | -2,344.87 | -3,383.00 | -192.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,774.76 | 1,300.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,774.76 | 1,300.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,363.79 | 2,344.02 | 2,342.84 | 2,222.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,922.71 | 5,531.11 | 3,785.87 | 5,073.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,586.50 | 10,175.12 | 7,128.70 | 8,295.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,811.74 | -8,875.12 | -7,128.70 | -8,295.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.93 | 244.95 | 34.01 | -57.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,012.44 | 4,453.28 | -478.98 | -1,857.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,330.31 | 14,330.31 | 14,330.31 | 14,463.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,342.74 | 18,783.59 | 13,851.33 | 12,606.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,029.00 | -- | 6,863.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,055.53 | -- | 2,079.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,714.94 | -- | 2,263.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 506.94 | -- | 248.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 187.04 | -- | 79.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.33 | -- | 9.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.45 | -- | 1.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -268.96 | -- | -105.90 | -- | |
| 投资损失 | -581.67 | -- | -275.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -882.02 | -- | -359.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -111.52 | -- | -30.70 | -- | |
| 存货的减少 | -4,232.01 | -- | -8,743.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,466.56 | -- | -26,447.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,549.33 | -- | 33,954.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 782.99 | -- | 460.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,336.81 | -- | 9,998.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,342.74 | -- | 13,851.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,330.31 | -- | 14,330.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,012.44 | -- | -478.98 | -- | |
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